Rendiconto finanziario (TTM)
Shandong Chenming Paper Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.002 | 11.260 | 13.991 | 13.680 | 11.217 | 8.582 | 5.418 | 4.833 | 2.505 | 3.450 | 4.144 | 4.235 | 5.942 | 4.390 | 3.946 | 4.599 | 3.133 | 2.623 | 2.681 | 1.416 |
| Modifica (%) | -13,40 | 24,26 | -2,22 | -18,00 | -23,49 | -36,87 | -10,79 | -48,17 | 37,73 | 20,12 | 2,19 | 40,32 | -26,12 | -10,11 | 16,55 | -31,88 | -16,27 | 2,19 | -47,18 | |
| % del flusso di cassa | -824.154,95 | 751,23 | 556,11 | 567,05 | 876,12 | -703,29 | -324,08 | -325,85 | -154,59 | -341,75 | -238,11 | -325,78 | -611,37 | -314,64 | -5.619,06 | -442,27 | -404,69 | -428,42 | -358,70 | -191,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 26 | -181 | -699 | -1.181 | -1.113 | 166 | 327 | 264 | -333 | -2.445 | -2.437 | -1.592 | -1.472 | 58 | 654 | 583 | 716 | 466 | -611 | -599 |
| Modifica (%) | -784,52 | 286,28 | 68,91 | -5,76 | -114,89 | 97,58 | -19,23 | -225,86 | 634,60 | -0,33 | -34,68 | -7,52 | -103,96 | 1.022,52 | -10,89 | 22,75 | -34,92 | -231,08 | -1,90 | |
| % del flusso di cassa | -1.676,40 | -12,08 | -27,80 | -48,96 | -86,94 | -13,58 | -19,59 | -17,83 | 20,54 | 242,21 | 140,03 | 122,46 | 151,48 | -4,18 | -931,71 | -56,07 | -92,45 | -76,08 | 81,70 | 80,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.246 | -9.594 | -10.793 | -10.086 | -8.770 | -9.940 | -7.394 | -6.597 | -3.761 | -1.981 | -3.341 | -3.827 | -5.378 | -5.784 | -4.693 | -6.243 | -4.635 | -3.725 | -2.832 | -1.557 |
| Modifica (%) | -27,57 | 12,49 | -6,55 | -13,04 | 13,35 | -25,61 | -10,79 | -42,99 | -47,32 | 68,63 | 14,56 | 40,51 | 7,55 | -18,85 | 33,02 | -25,75 | -19,64 | -23,96 | -45,03 | |
| % del flusso di cassa | 839.577,83 | -640,10 | -428,98 | -418,05 | -684,98 | 814,63 | 442,32 | 444,77 | 232,11 | 196,25 | 191,96 | 294,43 | 553,29 | 414,54 | 6.682,89 | 600,35 | 598,77 | 608,36 | 378,99 | 210,46 |
| Flusso di cassa | -2 | 1.499 | 2.516 | 2.412 | 1.280 | -1.220 | -1.672 | -1.483 | -1.620 | -1.009 | -1.740 | -1.300 | -972 | -1.395 | -70 | -1.040 | -774 | -612 | -747 | -740 |
| Modifica (%) | -95.104,36 | 67,85 | -4,11 | -46,93 | -195,31 | 37,00 | -11,28 | 9,25 | -37,70 | 72,40 | -25,31 | -25,23 | 43,55 | -94,97 | 1.380,79 | -25,56 | -20,91 | 22,06 | -1,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
