Rendiconto finanziario (TTM)
CMON Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 52,06 | 34,24 | -6,04 | -6,42 | -14,35 | -16,75 | 9,69 | 8,84 | 8,68 | 7,99 | -28,20 | -39,28 | -21,28 | -27,04 | 34,13 | 25,44 | 0,98 | 0,97 | |
| % del flusso di cassa | -2.351,32 | -2.000,48 | -1.864,20 | 1.152,86 | 405,85 | 865,92 | -1.468,07 | 5.456,98 | 1.102,18 | 990,17 | 911,28 | 3.506,52 | -633,74 | -249,53 | -121,39 | -216,93 | -407,57 | -423,47 | -440,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -7 | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 66,46 | 39,93 | -12,16 | -13,84 | 7,36 | 6,85 | -9,84 | -10,91 | -15,97 | -19,01 | -0,31 | -0,31 | 1,72 | 1,69 | -18,92 | -23,33 | -25,44 | -34,12 | |
| % del flusso di cassa | 1.673,55 | 1.558,67 | 1.514,05 | -875,32 | -283,73 | -758,78 | 1.651,24 | -5.045,06 | -834,11 | -579,36 | -399,91 | -2.136,76 | 634,08 | 322,62 | 218,74 | 236,31 | 271,36 | 208,17 | 141,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 24,47 | 19,66 | -40,19 | -67,19 | -87,63 | -708,23 | -210,36 | 190,61 | 123,45 | 55,25 | -42,37 | -73,51 | -45,67 | -84,07 | 2.002,05 | 95,24 | 29,69 | 22,90 | |
| % del flusso di cassa | 776,94 | 541,08 | 449,47 | -176,93 | -21,84 | -6,73 | -83,36 | -311,77 | -168,14 | -310,55 | -410,88 | -1.269,15 | 100,07 | 27,19 | 2,89 | 80,87 | 236,50 | 315,59 | 399,39 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 78,73 | 44,05 | -251,94 | 165,81 | -59,86 | -149,10 | -129,51 | 438,86 | 20,98 | 17,34 | -81,34 | -435,95 | 99,92 | 49,98 | -24,94 | -33,23 | -2,81 | -2,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
