Rendiconto finanziario (TTM)
TIL Enviro Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -62 | -23 | -35 | -48 | -27 | -5 | 111 | 228 | 164 | 101 | 62 | 24 | 66 | 109 | 52 | -6 | 71 | 148 |
| Modifica (%) | -63,13 | 54,40 | 35,23 | -44,29 | -79,50 | -2.148,41 | 104,88 | -27,94 | -38,78 | -37,93 | -61,12 | 173,80 | 63,48 | -52,55 | -110,76 | -1.380,04 | 107,81 | |
| % del flusso di cassa | 58,49 | 28,87 | 47,17 | 67,74 | 59,17 | 28,08 | 147,45 | 133,89 | 200,07 | -1.659,86 | -100,27 | -20,49 | -120,39 | 1.348,73 | -124,93 | 6,13 | -302,23 | 338,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -8,45 | -29,47 | -41,78 | -10,95 | -12,30 | 34,13 | 25,45 | 70,83 | 41,46 | -2,68 | -2,75 | -14,41 | -16,83 | -90,51 | -953,19 | 8,48 | 7,82 | |
| % del flusso di cassa | -1,75 | -2,14 | -1,60 | -0,99 | -1,38 | -2,80 | 0,96 | 0,54 | 1,90 | -36,36 | -3,44 | -1,76 | -3,23 | 18,43 | -0,34 | 1,33 | 5,55 | -3,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -45 | -61 | -46 | -30 | -23 | -16 | -33 | -50 | -76 | -103 | -121 | -140 | -119 | -99 | -93 | -87 | -92 | -97 |
| Modifica (%) | 35,38 | -25,45 | -34,13 | -22,84 | -29,60 | 102,53 | 50,63 | 52,62 | 34,48 | 18,09 | 15,32 | -14,58 | -17,07 | -6,14 | -6,54 | 5,62 | 5,32 | |
| % del flusso di cassa | 42,93 | 77,80 | 61,39 | 42,94 | 51,95 | 84,69 | -43,97 | -29,35 | -92,90 | 1.692,94 | 194,58 | 117,94 | 216,19 | -1.228,66 | 225,15 | 95,86 | 390,22 | -221,64 |
| Flusso di cassa | -106 | -79 | -75 | -70 | -45 | -19 | 75 | 170 | 82 | -6 | -62 | -118 | -55 | 8 | -41 | -91 | -24 | 44 |
| Modifica (%) | -25,30 | -5,51 | -5,83 | -36,23 | -56,81 | -490,13 | 125,63 | -51,78 | -107,38 | 927,46 | 90,27 | -53,40 | -114,59 | -612,23 | 119,52 | -74,05 | -285,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
