Rendiconto finanziario (TTM)
Guotai Junan International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16.626 | -15.073 | -11.526 | -7.979 | -1.050 | 5.879 | 8.535 | 11.191 | 6.427 | 1.663 | 4.151 | 6.640 | 867 | -4.906 | -6.520 | -8.133 | -3.176 | 1.781 |
| Modifica (%) | -9,34 | -23,53 | -30,77 | -86,84 | -659,92 | 45,18 | 31,12 | -42,57 | -74,12 | 149,60 | 59,94 | -86,95 | -666,13 | 32,88 | 24,75 | -60,95 | -156,08 | |
| % del flusso di cassa | -7.123,24 | 888,81 | 685,38 | 478,50 | 118,58 | -5.689,04 | -7.554,65 | -9.126,93 | 568,80 | 69,81 | 89,48 | 96,27 | 26,47 | 1.405,89 | 5.355,38 | -7.709,03 | 1.509,67 | -338,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56 | -36 | -34 | -33 | -38 | -43 | -45 | -47 | -43 | -39 | -37 | -34 | -33 | -33 | -40 | -47 | -49 | -51 |
| Modifica (%) | -35,41 | -4,57 | -4,78 | 15,55 | 13,46 | 4,05 | 3,89 | -7,79 | -8,45 | -6,88 | -7,39 | -1,80 | -1,83 | 22,48 | 18,35 | 3,58 | 3,46 | |
| % del flusso di cassa | -23,98 | 2,13 | 2,05 | 1,97 | 4,29 | 41,67 | 39,66 | 37,96 | -3,80 | -1,65 | -0,79 | -0,49 | -1,02 | 9,36 | 32,87 | -44,89 | 23,32 | 9,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.918 | 13.413 | 9.874 | 6.335 | 178 | -5.978 | -8.619 | -11.259 | -5.229 | 802 | 547 | 292 | 2.438 | 4.584 | 6.442 | 8.300 | 3.036 | -2.228 |
| Modifica (%) | -20,72 | -26,39 | -35,84 | -97,18 | -3.449,72 | 44,17 | 30,64 | -53,56 | -115,34 | -31,78 | -46,58 | 734,26 | 88,01 | 40,53 | 28,84 | -63,42 | -173,38 | |
| % del flusso di cassa | 7.248,30 | -790,97 | -587,17 | -379,90 | -20,16 | 5.784,77 | 7.628,44 | 9.182,22 | -462,73 | 33,66 | 11,79 | 4,24 | 74,48 | -1.313,60 | -5.291,81 | 7.867,57 | -1.443,19 | 423,38 |
| Flusso di cassa | 233 | -1.696 | -1.682 | -1.668 | -885 | -103 | -113 | -123 | 1.130 | 2.383 | 4.640 | 6.897 | 3.274 | -349 | -122 | 106 | -210 | -526 |
| Modifica (%) | -826,54 | -0,83 | -0,84 | -46,90 | -88,33 | 9,33 | 8,53 | -1.021,53 | 110,85 | 94,73 | 48,65 | -52,53 | -110,66 | -65,12 | -186,66 | -299,41 | 150,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
