Rendiconto finanziario (TTM)
Chengdu Expressway Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.115 | 1.044 | 1.139 | 748 | 840 | 828 | 909 | 1.095 | 927 | 850 | 893 | 834 | 1.078 | 1.115 | 1.043 | 1.054 | 968 | 806 | 706 | 618 |
| Modifica (%) | -6,36 | 9,11 | -34,31 | 12,20 | -1,32 | 9,71 | 20,41 | -15,32 | -8,25 | 5,01 | -6,60 | 29,23 | 3,41 | -6,45 | 1,09 | -8,13 | -16,76 | -12,43 | -12,41 | |
| % del flusso di cassa | 371,66 | 303,19 | 177,07 | -407,99 | -225,64 | 491,78 | 524,23 | 521,71 | -462,44 | 6.095,08 | 470,13 | 271,14 | 259,85 | 249,43 | -438,39 | 657,64 | 7.354,85 | -225,60 | 326,63 | -150,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 78 | 144 | -3 | -30 | -357 | -91 | -168 | -306 | -562 | -266 | -192 | -66 | -106 | -75 | -637 | -197 | -264 | -463 | 106 | -733 |
| Modifica (%) | 85,56 | -102,16 | 873,28 | 1.077,88 | -74,47 | 84,78 | 81,83 | 83,44 | -52,71 | -27,87 | -65,40 | 59,60 | -28,89 | 746,42 | -69,01 | 33,55 | 75,82 | -122,79 | -793,72 | |
| % del flusso di cassa | 25,87 | 41,82 | -0,48 | 16,52 | 95,95 | -54,10 | -97,13 | -145,96 | 280,28 | -1.903,94 | -100,87 | -21,55 | -25,50 | -16,83 | 267,72 | -123,11 | -2.001,51 | 129,68 | 48,87 | 178,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -896 | -844 | -493 | -901 | -855 | -569 | -567 | -579 | -566 | -571 | -511 | -460 | -557 | -593 | -644 | -696 | -692 | -700 | -595 | -296 |
| Modifica (%) | -5,87 | -41,60 | 82,96 | -5,19 | -33,44 | -0,30 | 2,00 | -2,25 | 0,93 | -10,40 | -10,02 | 21,10 | 6,32 | 8,65 | 8,18 | -0,68 | 1,20 | -14,95 | -50,25 | |
| % del flusso di cassa | -298,76 | -245,00 | -76,58 | 491,47 | 229,70 | -337,68 | -327,10 | -275,75 | 282,16 | -4.091,13 | -269,26 | -149,59 | -134,35 | -132,59 | 270,67 | -434,53 | -5.253,34 | 195,92 | -275,50 | 72,16 |
| Flusso di cassa | 300 | 344 | 643 | -183 | -372 | 168 | 173 | 210 | -200 | 14 | 190 | 308 | 415 | 447 | -238 | 160 | 13 | -357 | 216 | -410 |
| Modifica (%) | 14,79 | 86,82 | -128,51 | 102,86 | -145,28 | 2,92 | 21,00 | -195,53 | -106,96 | 1.261,45 | 61,95 | 34,84 | 7,73 | -153,22 | -167,39 | -91,79 | -2.813,65 | -160,48 | -289,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
