Rendiconto finanziario (TTM)
Colour Life Services Group Co., Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 784 | 826 | 984 | 1.142 | 387 | -368 | -599 | -830 | -251 | 327 | 279 | 231 | 159 | 86 | 10 | -66 | 13 | 91 |
| Modifica (%) | 5,37 | 19,13 | 16,06 | -66,12 | -195,20 | 62,75 | 38,55 | -69,71 | -230,19 | -14,66 | -17,18 | -31,38 | -45,72 | -88,42 | -763,61 | -118,97 | 627,25 | |
| % del flusso di cassa | 199,09 | 112,00 | 98,23 | 90,21 | -130,49 | 19,81 | 29,58 | 37,86 | 24,70 | 208,47 | 150,05 | 107,44 | 78,19 | 45,17 | 10,81 | 1.085,07 | 62,62 | 197,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -235 | -293 | -51 | 191 | 962 | 1.733 | 1.515 | 1.298 | 620 | -58 | -4 | 50 | 142 | 234 | 199 | 163 | 74 | -16 |
| Modifica (%) | 24,78 | -82,53 | -472,42 | 404,28 | 80,17 | -12,55 | -14,35 | -52,25 | -109,41 | -92,82 | -1.292,95 | 184,52 | 64,85 | -15,14 | -17,84 | -54,84 | -121,42 | |
| % del flusso di cassa | -59,67 | -39,76 | -5,11 | 15,07 | -324,48 | -93,23 | -74,80 | -59,18 | -60,89 | -37,13 | -2,25 | 23,19 | 69,97 | 122,77 | 215,25 | -2.675,96 | 367,76 | -34,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -144 | 227 | 92 | -43 | -1.633 | -3.223 | -2.944 | -2.666 | -1.389 | -112 | -89 | -66 | -98 | -130 | -116 | -103 | -66 | -29 |
| Modifica (%) | -258,14 | -59,41 | -146,36 | 3.722,83 | 97,38 | -8,65 | -9,46 | -47,90 | -91,93 | -20,56 | -25,88 | 48,25 | 32,55 | -10,19 | -11,35 | -35,79 | -55,74 | |
| % del flusso di cassa | -36,46 | 30,78 | 9,20 | -3,37 | 550,91 | 173,42 | 145,35 | 121,55 | 136,43 | -71,34 | -47,80 | -30,63 | -48,16 | -67,94 | -126,06 | 1.690,89 | -330,38 | -63,46 |
| Flusso di cassa | 394 | 737 | 1.002 | 1.266 | -296 | -1.858 | -2.026 | -2.193 | -1.018 | 157 | 186 | 215 | 203 | 191 | 92 | -6 | 20 | 46 |
| Modifica (%) | 87,30 | 35,83 | 26,38 | -123,42 | 527,03 | 9,00 | 8,26 | -53,58 | -115,43 | 18,57 | 15,66 | -5,70 | -6,05 | -51,60 | -106,61 | -428,63 | 130,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
