Rendiconto finanziario (TTM)
GF Securities Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.185 | 19.832 | 22.980 | 17.557 | 3.866 | -27.323 | -10.587 | 6.365 | 294 | 40.163 | 21.860 | 20.050 | 32.923 | -2.352 | -9.632 | -43.802 | 16.384 | -30.467 | -32.293 | 1.877 |
| Modifica (%) | -18,00 | 15,88 | -23,60 | -77,98 | -806,78 | -61,25 | -160,12 | -95,37 | 13.540,01 | -45,57 | -8,28 | 64,20 | -107,15 | 309,46 | 354,75 | -137,40 | -285,95 | 6,00 | -105,81 | |
| % del flusso di cassa | 115,62 | 97,67 | 103,40 | 90,95 | 10,98 | -110,31 | -527,06 | 30,52 | -3,41 | -1.817,98 | -1.467,65 | -206,33 | -644,28 | -88,13 | -98,15 | -1.273,93 | 45,24 | -290,25 | 277,85 | -32,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.482 | -19.450 | -7.220 | -10.144 | 16.181 | 21.240 | 12.068 | 9.362 | -17.101 | -31.401 | -32.345 | -35.495 | -32.990 | 3.343 | 8.648 | 39.427 | 20.353 | 25.179 | 6.213 | -6.887 |
| Modifica (%) | 254,78 | -62,88 | 40,49 | -259,51 | 31,26 | -43,18 | -22,43 | -282,67 | 83,62 | 3,01 | 9,74 | -7,06 | -110,13 | 158,71 | 355,91 | -48,38 | 23,71 | -75,32 | -210,85 | |
| % del flusso di cassa | -26,21 | -95,78 | -32,49 | -52,55 | 45,94 | 85,75 | 600,79 | 44,89 | 198,16 | 1.421,34 | 2.171,62 | 365,28 | 645,59 | 125,23 | 88,12 | 1.146,69 | 56,20 | 239,87 | -53,46 | 120,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.328 | 20.256 | 6.881 | 12.385 | 15.485 | 31.019 | 785 | 4.923 | 7.665 | -11.168 | 8.925 | 5.666 | -4.797 | 1.636 | 10.557 | 7.913 | -315 | 15.717 | 19.596 | -339 |
| Modifica (%) | 770,02 | -66,03 | 80,00 | 25,03 | 100,31 | -97,47 | 526,78 | 55,71 | -245,69 | -179,92 | -36,52 | -184,67 | -134,11 | 545,15 | -25,05 | -103,98 | -5.092,73 | 24,68 | -101,73 | |
| % del flusso di cassa | 11,13 | 99,76 | 30,96 | 64,16 | 43,96 | 125,23 | 39,10 | 23,61 | -88,83 | 505,50 | -599,23 | -58,31 | 93,87 | 61,30 | 107,57 | 230,13 | -0,87 | 149,73 | -168,60 | 5,93 |
| Flusso di cassa | 20.918 | 20.306 | 22.225 | 19.304 | 35.221 | 24.770 | 2.009 | 20.855 | -8.630 | -2.209 | -1.489 | -9.717 | -5.110 | 2.669 | 9.814 | 3.438 | 36.216 | 10.497 | -11.623 | -5.716 |
| Modifica (%) | -2,93 | 9,45 | -13,14 | 82,46 | -29,67 | -91,89 | 938,23 | -141,38 | -74,40 | -32,58 | 552,42 | -47,41 | -152,24 | 267,65 | -64,96 | 953,29 | -71,02 | -210,73 | -50,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
