Rendiconto finanziario (TTM)
BExcellent Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 15 | 14 | 13 | 1 | -11 | -9 | -7 | -2 | 3 | -3 | -9 | -12 | -15 | -7 | 2 | -3 | -8 |
| Modifica (%) | -37,33 | -6,63 | -7,11 | -91,32 | -1.051,84 | -18,40 | -22,56 | -74,25 | -288,28 | -180,67 | 223,96 | 37,40 | 27,22 | -56,11 | -127,86 | -249,95 | 166,69 | |
| % del flusso di cassa | -68,60 | -32,75 | -32,94 | -33,17 | -3,09 | 31,74 | 150,46 | -30,59 | -6,94 | 11,67 | -1.820,07 | 30,82 | 59,10 | 124,43 | 121,77 | 147,53 | 26,69 | 33,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -21 | -21 | -21 | -12 | -3 | -3 | -3 | -6 | -10 | -13 | -17 | -13 | -8 | -4 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 75,50 | 0,72 | 0,71 | -43,46 | -76,85 | -0,44 | -0,44 | 126,21 | 55,79 | 40,28 | 28,71 | -26,34 | -35,75 | -54,55 | -120,02 | 116,93 | 53,90 | |
| % del flusso di cassa | 33,03 | 44,16 | 47,93 | 52,32 | 31,75 | 7,93 | 45,87 | -11,99 | -23,88 | -33,24 | -9.014,38 | 60,64 | 62,35 | 66,29 | 67,18 | 58,50 | -15,31 | -11,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | -42 | -37 | -33 | -27 | -21 | 6 | 33 | 34 | 35 | 16 | -2 | 4 | 11 | 5 | -1 | -9 | -18 |
| Modifica (%) | -14,09 | -10,98 | -12,33 | -17,94 | -21,86 | -128,35 | 452,75 | 4,22 | 4,05 | -53,47 | -114,89 | -278,27 | 156,10 | -55,77 | -126,10 | 628,65 | 86,28 | |
| % del flusso di cassa | 135,84 | 88,90 | 85,27 | 81,04 | 71,37 | 60,17 | -99,09 | 143,78 | 131,96 | 122,65 | 11.035,12 | 8,59 | -21,37 | -90,58 | -89,33 | -101,41 | 89,14 | 78,30 |
| Flusso di cassa | -36 | -47 | -44 | -40 | -37 | -35 | -6 | 23 | 26 | 29 | 0 | -29 | -20 | -12 | -6 | 1 | -11 | -22 |
| Modifica (%) | 31,28 | -7,19 | -7,75 | -6,82 | -7,32 | -82,79 | -480,94 | 13,55 | 11,94 | -99,48 | -19.233,78 | -28,35 | -39,57 | -55,16 | -122,99 | -928,97 | 112,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
