Rendiconto finanziario (TTM)
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 643 | 746 | 668 | 1.187 | 1.473 | 2.620 | 3.972 | 4.087 | 9.652 | 12.491 | 8.187 | 7.703 | 3.162 | 146 | 3.434 | 6.780 | 5.621 | 5.161 | 3.471 | 1.519 |
| Modifica (%) | 16,12 | -10,51 | 77,70 | 24,12 | 77,87 | 51,59 | 2,88 | 136,19 | 29,41 | -34,46 | -5,91 | -58,95 | -95,37 | 2.244,62 | 97,42 | -17,09 | -8,19 | -32,75 | -56,23 | |
| % del flusso di cassa | 29,99 | 195,65 | -182,77 | 27,67 | 54,66 | 74,36 | 222,33 | -855,47 | 176,63 | 325,33 | 194,95 | 188,00 | -87,76 | 66,37 | 353,53 | -365,16 | -316,61 | -141,31 | -145,93 | 104,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -969 | -3.955 | -3.700 | -4.681 | -6.085 | -6.176 | -8.705 | -9.057 | -8.792 | -15.312 | -15.178 | -15.782 | -17.191 | -10.183 | -9.705 | -11.441 | -10.373 | -12.242 | -10.455 | -8.410 |
| Modifica (%) | 308,11 | -6,45 | 26,51 | 29,99 | 1,49 | 40,96 | 4,04 | -2,93 | 74,16 | -0,88 | 3,99 | 8,93 | -40,77 | -4,70 | 17,89 | -9,34 | 18,02 | -14,59 | -19,57 | |
| % del flusso di cassa | -45,22 | -1.036,79 | 1.012,51 | -109,12 | -225,80 | -175,25 | -487,24 | 1.895,96 | -160,89 | -398,82 | -361,43 | -385,19 | 477,16 | -4.613,68 | -998,99 | 616,19 | 584,23 | 335,16 | 439,56 | -577,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.443 | 3.645 | 2.756 | 7.882 | 7.547 | 7.131 | 6.652 | 4.364 | 4.061 | 6.405 | 10.806 | 11.994 | 10.595 | 10.218 | 7.212 | 2.835 | 3.054 | 3.447 | 4.649 | 8.370 |
| Modifica (%) | 49,19 | -24,37 | 185,96 | -4,25 | -5,51 | -6,71 | -34,40 | -6,93 | 57,70 | 68,71 | 11,00 | -11,67 | -3,56 | -29,42 | -60,68 | 7,70 | 12,87 | 34,87 | 80,05 | |
| % del flusso di cassa | 113,99 | 955,41 | -754,28 | 183,74 | 280,04 | 202,35 | 372,34 | -913,46 | 74,32 | 166,82 | 257,32 | 292,72 | -294,06 | 4.629,33 | 742,34 | -152,71 | -172,00 | -94,37 | -195,45 | 574,56 |
| Flusso di cassa | 2.143 | 381 | -365 | 4.290 | 2.695 | 3.524 | 1.787 | -478 | 5.465 | 3.839 | 4.199 | 4.097 | -3.603 | 221 | 971 | -1.857 | -1.776 | -3.652 | -2.379 | 1.457 |
| Modifica (%) | -82,20 | -195,80 | -1.273,90 | -37,18 | 30,76 | -49,30 | -126,74 | -1.243,94 | -29,74 | 9,37 | -2,43 | -187,93 | -106,13 | 340,15 | -291,13 | -4,38 | 105,71 | -34,88 | -161,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
