Rendiconto finanziario (TTM)
Jiangsu Expressway Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.770 | 3.137 | 4.063 | 4.842 | 5.044 | 5.703 | 5.821 | 5.427 | 5.428 | 5.528 | 5.995 | 6.835 | 7.067 | 7.392 | 7.409 | 6.840 | 7.256 | 6.316 | 6.390 | 6.515 |
| Modifica (%) | -16,79 | 29,49 | 19,17 | 4,19 | 13,05 | 2,08 | -6,77 | 0,02 | 1,84 | 8,45 | 14,02 | 3,39 | 4,60 | 0,22 | -7,68 | 6,09 | -12,95 | 1,16 | 1,97 | |
| % del flusso di cassa | -32.098,52 | -3.187,74 | 2.302,82 | 2.933,66 | -6.947,36 | -59.387,82 | -3.784,01 | -40.101,83 | 3.994,82 | 1.796,49 | 2.134,83 | -3.052,50 | -6.012,65 | -8.087,17 | -5.274,56 | 4.616,33 | 32.591,22 | 63.911,35 | -8.251,95 | 24.799,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.023 | -5.700 | -6.481 | -5.766 | -7.380 | -8.020 | -7.022 | -6.555 | -4.321 | -6.427 | -7.634 | -6.814 | -6.015 | -2.879 | -3.057 | -6.121 | -5.624 | -9.388 | -9.944 | -9.248 |
| Modifica (%) | -28,96 | 13,71 | -11,04 | 28,00 | 8,68 | -12,44 | -6,65 | -34,08 | 48,73 | 18,78 | -10,74 | -11,74 | -52,14 | 6,19 | 100,25 | -8,13 | 66,93 | 5,93 | -7,00 | |
| % del flusso di cassa | 68.305,85 | 5.791,31 | -3.673,81 | -3.493,61 | 10.164,29 | 83.522,41 | 4.564,83 | 48.439,40 | -3.180,04 | -2.088,57 | -2.718,49 | 3.043,16 | 5.117,15 | 3.149,09 | 2.176,18 | -4.131,38 | -25.259,85 | -94.989,23 | 12.841,89 | -35.199,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.241 | 2.464 | 2.595 | 1.089 | 2.263 | 2.308 | 1.047 | 1.115 | -971 | 1.206 | 1.920 | -245 | -1.170 | -4.605 | -4.493 | -570 | -1.610 | 3.081 | 3.477 | 2.758 |
| Modifica (%) | -41,90 | 5,32 | -58,03 | 107,78 | 1,98 | -54,62 | 6,44 | -187,12 | -224,22 | 59,13 | -112,75 | 377,93 | 293,59 | -2,45 | -87,30 | 182,28 | -291,39 | 12,83 | -20,66 | |
| % del flusso di cassa | -36.107,33 | -2.503,58 | 1.470,99 | 659,96 | -3.116,93 | -24.034,59 | -680,83 | -8.237,56 | -714,77 | 392,07 | 683,66 | 109,33 | 995,50 | 5.038,08 | 3.198,39 | -384,95 | -7.231,36 | 31.177,87 | -4.489,94 | 10.499,42 |
| Flusso di cassa | -12 | -98 | 176 | 165 | -73 | -10 | -154 | -14 | 136 | 308 | 281 | -224 | -118 | -91 | -140 | 148 | 22 | 10 | -77 | 26 |
| Modifica (%) | 737,89 | -279,25 | -6,45 | -143,99 | -86,77 | 1.502,02 | -91,20 | -1.104,07 | 126,46 | -8,74 | -179,74 | -47,51 | -22,23 | 53,66 | -205,48 | -84,97 | -55,61 | -883,52 | -133,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
