Rendiconto finanziario (TTM)
TS Wonders Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Modifica (%) | 43,89 | -5,61 | -5,94 | -18,80 | -23,15 | 3,30 | 3,19 | 4,96 | 4,73 | 10,71 | 9,67 | -5,86 | -6,22 | 3,04 | 2,95 | -0,06 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | 240,93 | 70,69 | 90,56 | 132,49 | 381,25 | -189,81 | 141,90 | 53,76 | 214,58 | -124,66 | -83,04 | -65,13 | -154,95 | 275,60 | -491,37 | -135,61 | -149,46 | -166,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | 5 | 2 | -2 | -6 | -10 | -3 | 5 | -3 | -11 | -15 | -19 | -10 | -1 | -7 | -12 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | -247,49 | -65,83 | -192,64 | 261,79 | 72,36 | -72,82 | -267,85 | -170,80 | 241,24 | 36,55 | 26,77 | -46,19 | -85,85 | 351,23 | 77,84 | 2,99 | 2,91 | |
| % del flusso di cassa | -110,82 | 33,33 | 15,46 | -22,27 | -285,52 | 318,82 | -62,72 | 38,65 | -104,07 | 197,00 | 161,85 | 146,72 | 199,52 | -53,52 | 417,89 | 199,22 | 226,28 | 259,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -33,18 | 17,71 | 15,05 | -113,28 | 852,96 | -0,14 | -0,14 | -113,28 | 853,03 | 32,44 | 24,50 | 27,36 | 21,48 | -14,06 | -16,36 | -35,31 | -54,59 | |
| % del flusso di cassa | -27,64 | -3,77 | -6,02 | -10,77 | 5,07 | -31,28 | 22,60 | 8,29 | -4,18 | 22,13 | 17,63 | 15,70 | 50,53 | -116,41 | 173,11 | 38,81 | 27,69 | 14,02 |
| Flusso di cassa | 3 | 15 | 11 | 7 | 2 | -3 | 4 | 12 | 3 | -6 | -9 | -13 | -5 | 3 | -2 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 390,42 | -26,31 | -35,71 | -71,78 | -254,36 | -238,18 | 172,37 | -73,70 | -280,26 | 66,21 | 39,83 | -60,43 | -152,73 | -157,79 | 273,03 | -9,32 | -10,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
