Rendiconto finanziario (TTM)
S-Enjoy Service Group Co., Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 645 | 787 | 817 | 846 | 801 | 755 | 544 | 332 | 198 | 64 | 258 | 452 | 438 | 424 | 431 | 438 |
| Modifica (%) | 22,03 | 3,76 | 3,63 | -5,37 | -5,68 | -27,99 | -38,88 | -40,39 | -67,76 | 303,88 | 75,24 | -3,14 | -3,24 | 1,66 | 1,63 | |
| % del flusso di cassa | 144,09 | 144,93 | 85,23 | 61,62 | 80,27 | 121,44 | -573,80 | -40,96 | -29,53 | -12,04 | -149,09 | 245,26 | 635,01 | -912,91 | 1.895,70 | 476,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -95 | -140 | -185 | -388 | -591 | -667 | -744 | -605 | -467 | -315 | -163 | -233 | -304 | -229 | -153 |
| Modifica (%) | 36,39 | 46,78 | 31,87 | 110,18 | 52,42 | 12,89 | 11,42 | -18,59 | -22,84 | -32,60 | -48,37 | 43,59 | 30,36 | -24,88 | -33,11 | |
| % del flusso di cassa | -15,61 | -17,55 | -14,60 | -13,43 | -38,87 | -95,04 | 704,01 | 91,62 | 90,21 | 88,06 | 181,93 | -88,18 | -338,44 | 655,49 | -1.005,88 | -166,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -130 | -143 | 294 | 731 | 600 | 468 | 27 | -413 | -279 | -144 | -133 | -121 | -148 | -175 | -182 | -188 |
| Modifica (%) | 10,39 | -305,33 | 148,70 | -18,00 | -21,94 | -94,13 | -1.603,07 | -32,53 | -48,20 | -8,06 | -8,76 | 22,33 | 18,25 | 3,66 | 3,53 | |
| % del flusso di cassa | -28,99 | -26,38 | 30,70 | 53,26 | 60,13 | 75,28 | -29,00 | 50,92 | 41,56 | 27,23 | 76,74 | -65,72 | -214,91 | 377,59 | -799,56 | -204,77 |
| Flusso di cassa | 448 | 543 | 958 | 1.373 | 998 | 622 | -95 | -812 | -671 | -530 | -173 | 184 | 69 | -46 | 23 | 92 |
| Modifica (%) | 21,32 | 76,45 | 43,33 | -27,36 | -37,66 | -115,24 | 756,18 | -17,32 | -20,95 | -67,38 | -206,53 | -62,59 | -167,31 | -148,96 | 304,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
