Rendiconto finanziario (TTM)
Top Education Group Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | -22,21 | -0,69 | -0,69 | -19,98 | -24,97 | 31,71 | 24,08 | 23,28 | 18,88 | 14,27 | 12,49 | 0,22 | 0,22 | -17,17 | -24,62 | 8,05 | 7,45 | |
| % del flusso di cassa | -97,76 | -75,94 | -93,79 | -123,14 | -211,25 | 1.101,23 | 237,18 | 160,25 | 146,99 | 139,13 | 133,56 | 129,53 | 135,53 | 142,08 | 181,01 | 295,34 | 309,71 | 323,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -6,74 | -3,48 | -3,61 | -31,00 | -44,92 | -17,78 | -21,63 | -7,42 | -8,02 | -22,23 | -28,58 | -24,02 | -31,61 | 45,17 | 31,11 | 10,72 | 9,68 | |
| % del flusso di cassa | 102,13 | 95,11 | 114,16 | 145,49 | 215,23 | -823,69 | -110,74 | -47,26 | -32,56 | -23,84 | -15,58 | -9,59 | -7,61 | -5,44 | -12,15 | -34,49 | -37,06 | -39,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -14,56 | -22,61 | -29,21 | -42,40 | -73,62 | -6,14 | -6,54 | 46,80 | 31,88 | 37,55 | 27,30 | 34,16 | 25,46 | 22,20 | 7,93 | 10,59 | 9,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,85 | 86,04 | 82,81 | 77,50 | 95,70 | -175,38 | -26,92 | -13,70 | -14,96 | -15,71 | -18,16 | -19,92 | -27,91 | -36,62 | -68,84 | -160,81 | -172,60 | -183,72 |
| Flusso di cassa | -8 | -8 | -6 | -5 | -2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 0,14 | -19,59 | -24,36 | -53,36 | -114,39 | 511,54 | 83,65 | 34,40 | 25,59 | 19,04 | 15,99 | -4,21 | -4,40 | -34,98 | -53,80 | 3,03 | 2,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
