Rendiconto finanziario (TTM)
Xin Yuan Enterprises Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 22 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Modifica (%) | 1,38 | -12,73 | -14,59 | -5,05 | -5,32 | 8,97 | 8,23 | -4,10 | -4,27 | 0,76 | 0,76 | 3,44 | 3,32 | 2,83 | 2,75 | |
| % del flusso di cassa | 472,71 | 455,88 | -12.435,50 | -319,37 | -334,81 | -353,84 | 256,94 | 104,29 | 69,97 | 51,50 | 86,59 | 263,28 | -676,00 | -155,82 | -573,13 | 373,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 6 | 13 | 15 | 16 | 10 | 4 | 12 | 19 |
| Modifica (%) | -87,92 | 35,35 | 26,12 | -13,63 | -15,78 | -24,09 | -31,73 | -697,85 | 116,73 | 9,55 | 8,72 | -36,23 | -56,80 | 164,51 | 62,19 | |
| % del flusso di cassa | -288,48 | -33,14 | 1.401,95 | 53,16 | 50,70 | 47,66 | -24,11 | -6,17 | 25,82 | 43,02 | 78,64 | 257,98 | -408,42 | -39,36 | -372,40 | 383,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 | -8 | 0 | 1 | 2 | -12 | -26 | -29 | -33 | -32 | -32 |
| Modifica (%) | 304,47 | 10,44 | 9,45 | -5,00 | -5,26 | -50,97 | -103,94 | 220,46 | 68,80 | -775,34 | 114,81 | 13,98 | 12,27 | -0,63 | -0,64 | |
| % del flusso di cassa | -83,79 | -322,36 | 11.128,01 | 366,23 | 384,15 | 406,23 | -132,74 | 1,96 | 4,40 | 5,71 | -64,30 | -416,78 | 1.179,25 | 295,36 | 1.049,76 | -661,47 |
| Flusso di cassa | 5 | 5 | -0 | -5 | -5 | -4 | 6 | 17 | 24 | 31 | 18 | 6 | -2 | -11 | -3 | 5 |
| Modifica (%) | 5,13 | -103,20 | 3.225,73 | -9,43 | -10,41 | -250,06 | 166,64 | 42,95 | 30,05 | -40,07 | -66,86 | -140,28 | 348,24 | -72,04 | -257,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
