Rendiconto finanziario (TTM)
Qeeka Home (Cayman) Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 92 | 81 | 68 | 55 | -68 | -191 | -268 | -346 | -286 | -226 | -173 | -121 | -184 | -247 | -214 | -181 | -124 | -66 | -111 | -156 |
| Modifica (%) | -12,23 | -15,94 | -18,96 | -223,27 | 181,12 | 40,86 | 29,01 | -17,41 | -21,08 | -23,24 | -30,27 | 52,39 | 34,38 | -13,32 | -15,37 | -31,73 | -46,48 | 67,38 | 40,26 | |
| % del flusso di cassa | 36,56 | 16,60 | 17,87 | 20,12 | 178,38 | 54,55 | 66,79 | 76,21 | 102,69 | 220,02 | 112,56 | 58,85 | 94,14 | 133,13 | 167,06 | 255,98 | 117,23 | 47,20 | 133,16 | 593,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 259 | 551 | 435 | 320 | 119 | -82 | -59 | -37 | 30 | 97 | -7 | -112 | -84 | -57 | 57 | 170 | 122 | 74 | 108 | 142 |
| Modifica (%) | 112,30 | -20,98 | -26,55 | -62,89 | -169,45 | -27,78 | -38,46 | -183,06 | 220,40 | -107,33 | 1.464,77 | -24,70 | -32,80 | -200,04 | 199,96 | -28,31 | -39,49 | 46,59 | 31,78 | |
| % del flusso di cassa | 103,10 | 113,24 | 114,57 | 116,92 | -312,10 | 23,58 | 14,80 | 8,06 | -10,92 | -94,97 | 4,64 | 54,42 | 43,02 | 30,42 | -44,06 | -239,27 | -115,08 | -52,39 | -129,44 | -542,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -90 | -109 | -80 | -52 | -59 | -65 | -75 | -84 | -38 | 8 | 18 | 27 | 72 | 118 | 27 | -63 | -106 | -149 | -79 | -10 |
| Modifica (%) | 20,90 | -26,01 | -35,16 | 12,72 | 11,29 | 14,02 | 12,30 | -54,90 | -121,72 | 114,54 | 53,39 | 167,87 | 62,67 | -76,67 | -328,69 | 68,68 | 40,72 | -46,63 | -87,37 | |
| % del flusso di cassa | -35,74 | -22,35 | -21,17 | -19,07 | 154,65 | 18,72 | 18,56 | 18,43 | 13,56 | -8,00 | -11,43 | -13,15 | -36,98 | -63,30 | -21,38 | 88,51 | 100,16 | 106,04 | 95,38 | 38,30 |
| Flusso di cassa | 252 | 486 | 380 | 273 | -38 | -349 | -402 | -454 | -279 | -103 | -154 | -205 | -196 | -186 | -128 | -71 | -106 | -140 | -83 | -26 |
| Modifica (%) | 93,29 | -21,89 | -28,03 | -113,90 | 819,27 | 15,04 | 13,08 | -38,71 | -63,17 | 50,04 | 33,35 | -4,74 | -4,97 | -30,92 | -44,77 | 49,07 | 32,92 | -40,67 | -68,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
