Rendiconto finanziario (TTM)
A & S Group (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77 | 76 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 | 87 | 83 | 69 | 55 | 37 | 19 | 55 | 64 | 73 | 73 | 73 |
| Modifica (%) | -1,37 | -1,39 | 7,03 | 6,57 | 2,86 | 2,78 | -3,95 | -4,11 | -17,18 | -20,75 | -32,83 | -48,87 | 192,14 | 16,35 | 14,05 | 0,10 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | 548,60 | 593,25 | 647,43 | 1.427,61 | -25.287,57 | 662,69 | 336,28 | 308,16 | 282,51 | -831,45 | -118,65 | -69,78 | -31,73 | 2.389,36 | 1.173,85 | 848,55 | 5.183,94 | -1.264,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -6 | -11 | -15 | -20 |
| Modifica (%) | 13,89 | 12,20 | 8,90 | 8,17 | -12,90 | -14,81 | -1,87 | -1,91 | 0,24 | 0,24 | -30,57 | -44,04 | -13,68 | 177,25 | 63,93 | 44,63 | 30,86 | |
| % del flusso di cassa | -46,00 | -57,44 | -71,32 | -160,01 | 2.876,92 | -63,84 | -26,85 | -25,14 | -23,58 | 84,00 | 15,16 | 9,22 | 4,59 | -102,05 | -119,46 | -124,13 | -1.095,66 | 349,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -56 | -55 | -66 | -76 | -66 | -56 | -52 | -47 | -70 | -94 | -84 | -75 | -50 | -52 | -54 | -56 | -59 |
| Modifica (%) | -1,27 | -1,28 | 19,04 | 15,99 | -13,02 | -14,96 | -8,40 | -9,17 | 50,04 | 33,35 | -9,87 | -10,95 | -33,26 | 3,34 | 3,23 | 4,65 | 4,44 | |
| % del flusso di cassa | -402,60 | -435,81 | -476,11 | -1.167,60 | 22.510,65 | -498,85 | -209,43 | -183,02 | -158,93 | 847,45 | 203,48 | 160,56 | 127,14 | -2.187,31 | -954,38 | -624,43 | -3.988,29 | 1.015,18 |
| Flusso di cassa | 14 | 13 | 12 | 6 | -0 | 13 | 27 | 28 | 29 | -8 | -46 | -53 | -59 | 2 | 5 | 9 | 1 | -6 |
| Modifica (%) | -8,79 | -9,64 | -51,46 | -106,02 | -4.025,15 | 102,55 | 4,81 | 4,59 | -128,14 | 455,38 | 14,22 | 12,45 | -103,88 | 136,84 | 57,78 | -83,62 | -510,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
