Rendiconto finanziario (TTM)
Ulferts International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 119 | 98 | 77 | 68 | 59 | 48 | 37 | 35 | 33 | 35 | 36 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 19 |
| Modifica (%) | -17,64 | -21,41 | -11,99 | -13,63 | -18,44 | -22,60 | -5,29 | -5,59 | 4,32 | 4,14 | -6,72 | -7,20 | -9,73 | -5,97 | -6,35 | -12,03 | -13,67 | |
| % del flusso di cassa | 349,16 | 305,91 | 256,77 | 418,27 | 2.424,04 | -660,65 | -219,07 | -214,70 | -210,02 | -226,30 | -243,68 | -198,17 | -163,00 | -150,14 | -129,16 | -111,47 | -113,67 | -116,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -1 | -5 | -9 | -9 | -8 | -5 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -22,42 | -28,89 | 330,29 | 76,76 | -5,05 | -5,32 | -40,80 | -68,92 | -24,66 | -32,73 | -70,55 | -239,52 | -917,65 | 25,71 | 20,45 | -39,52 | -65,35 | |
| % del flusso di cassa | -6,55 | -5,41 | -4,11 | -32,71 | -388,00 | 123,09 | 49,93 | 30,59 | 9,85 | 7,66 | 5,33 | 1,37 | -1,69 | 14,12 | 16,24 | 18,03 | 12,64 | 5,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -83 | -64 | -46 | -46 | -47 | -46 | -45 | -46 | -47 | -49 | -50 | -50 | -51 | -44 | -44 | -43 | -38 | -34 |
| Modifica (%) | -22,31 | -28,71 | 1,06 | 1,05 | -1,45 | -1,47 | 2,01 | 1,97 | 2,77 | 2,70 | 0,62 | 0,62 | -12,61 | -1,40 | -1,42 | -10,34 | -11,54 | |
| % del flusso di cassa | -242,60 | -200,50 | -152,66 | -285,56 | -1.936,04 | 637,55 | 269,14 | 284,11 | 300,17 | 318,63 | 338,35 | 296,80 | 264,69 | 236,02 | 212,92 | 193,44 | 201,03 | 211,49 |
| Flusso di cassa | 34 | 32 | 30 | 16 | 2 | -7 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 | -17 | -19 | -19 | -20 | -22 | -19 | -16 |
| Modifica (%) | -5,99 | -6,37 | -45,97 | -85,10 | -399,28 | 133,41 | -3,36 | -3,48 | -3,18 | -3,29 | 14,71 | 12,82 | -2,00 | 9,30 | 8,51 | -13,73 | -15,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
