Rendiconto finanziario (TTM)
Trio Industrial Electronics Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 58 | 41 | 17 | -6 | -5 | -4 | -17 | -29 | 11 | 51 | 70 | 89 | 71 | 52 | 72 | 91 | 102 | 113 |
| Modifica (%) | -30,46 | -57,29 | -134,14 | -14,66 | -17,18 | 300,60 | 75,04 | -137,18 | 369,00 | 37,28 | 27,15 | -20,82 | -26,30 | 37,86 | 27,46 | 11,94 | 10,67 | |
| % del flusso di cassa | 495,16 | 1.705,26 | -70,50 | 11,48 | 11,48 | 11,47 | 66,29 | 208,09 | -534,52 | 510,59 | -4.646,21 | -684,68 | -567,80 | -439,29 | 417,30 | 197,80 | 161,94 | 141,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -13 | -15 | -18 | -16 | -14 | -10 | -6 | -9 | -12 | -21 | -29 | -31 | -32 | -29 | -26 | -27 | -27 |
| Modifica (%) | -14,97 | 21,93 | 17,99 | -12,49 | -14,28 | -27,21 | -37,37 | 49,32 | 33,03 | 68,63 | 40,70 | 4,45 | 4,26 | -9,54 | -10,55 | 3,19 | 3,09 | |
| % del flusso di cassa | -125,97 | -530,45 | 62,61 | 35,23 | 36,12 | 37,37 | 39,24 | 44,07 | 454,71 | -123,21 | 1.377,21 | 224,57 | 245,67 | 268,87 | -167,59 | -55,75 | -42,07 | -34,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -26 | -27 | -27 | -23 | -19 | 0 | 20 | -6 | -32 | -53 | -74 | -52 | -31 | -25 | -19 | -13 | -6 |
| Modifica (%) | -18,21 | 2,00 | 1,97 | -14,29 | -16,67 | -100,92 | 10.989,39 | -129,97 | 433,70 | 66,88 | 40,08 | -29,34 | -41,53 | -18,27 | -22,36 | -34,67 | -53,08 | |
| % del flusso di cassa | -272,40 | -1.103,41 | 108,95 | 52,98 | 53,20 | 53,51 | -0,71 | -140,96 | 291,88 | -317,28 | 3.509,64 | 569,74 | 421,63 | 258,79 | -145,74 | -42,08 | -20,10 | -7,44 |
| Flusso di cassa | 12 | 2 | -25 | -52 | -44 | -36 | -25 | -14 | -2 | 10 | -2 | -13 | -12 | -12 | 17 | 46 | 63 | 80 |
| Modifica (%) | -79,81 | -1.133,03 | 109,68 | -14,64 | -17,15 | -30,67 | -44,24 | -85,53 | -590,97 | -115,09 | 762,87 | -4,52 | -4,74 | -245,13 | 168,91 | 36,73 | 26,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
