Rendiconto finanziario (TTM)
Geotech Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 16 | 25 | 33 | 33 | 32 | 18 | 4 | -8 | -19 | -29 | -38 | -33 | -27 | -27 | -26 | -22 | -18 |
| Modifica (%) | 89,10 | 52,14 | 34,27 | -1,94 | -1,98 | -44,07 | -78,80 | -303,26 | 149,20 | 49,95 | 33,31 | -14,49 | -16,94 | -2,52 | -2,58 | -15,34 | -18,12 | |
| % del flusso di cassa | 146,11 | 124,75 | 133,63 | 138,46 | 120,80 | 106,65 | 96,07 | 52,30 | 130,16 | 100,59 | 104,16 | 106,04 | 99,16 | 90,85 | 91,72 | 92,65 | 100,09 | 113,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 1 | -2 | -5 | -2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | -46,17 | -294,29 | 151,47 | -57,60 | -135,87 | 252,64 | 71,64 | -40,04 | -66,79 | 93,53 | 48,33 | -87,54 | -702,79 | -15,11 | -17,80 | -142,75 | 333,93 | |
| % del flusso di cassa | 35,38 | 8,60 | -11,76 | -22,83 | -8,61 | 2,78 | 15,80 | 69,65 | -51,13 | -5,27 | -7,04 | -7,97 | -1,09 | 7,22 | 6,35 | 5,41 | -2,95 | -17,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -9,37 | -6,87 | -7,37 | -12,33 | -14,07 | -21,88 | -28,00 | -21,96 | -28,15 | -10,89 | -12,22 | -8,61 | -9,42 | -3,12 | -3,22 | 15,53 | 13,44 | |
| % del flusso di cassa | -81,50 | -33,35 | -21,87 | -15,63 | -12,19 | -9,44 | -11,87 | -21,95 | 20,97 | 4,67 | 2,88 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 2,86 | 4,48 |
| Flusso di cassa | 6 | 13 | 19 | 24 | 27 | 30 | 19 | 7 | -6 | -19 | -28 | -36 | -33 | -30 | -29 | -28 | -22 | -16 |
| Modifica (%) | 121,49 | 42,02 | 29,59 | 12,39 | 11,02 | -37,91 | -61,06 | -181,68 | 222,44 | 44,81 | 30,95 | -8,55 | -9,35 | -3,44 | -3,56 | -21,63 | -27,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
