Rendiconto finanziario (TTM)
B & S International Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 99 | 100 | 90 | 80 | 78 | 76 | 81 | 85 | 87 | 89 | 78 | 67 | 59 | 66 | 74 | 74 | 75 |
| Modifica (%) | 1,29 | 1,27 | -10,24 | -11,41 | -2,14 | -2,18 | 5,55 | 5,25 | 2,47 | 2,41 | -12,33 | -14,06 | -12,11 | 12,70 | 11,27 | 0,37 | 0,37 | |
| % del flusso di cassa | 824,48 | 1.073,74 | 1.522,49 | 1.541,00 | 1.564,94 | 1.026,08 | 754,63 | 850,83 | 961,12 | 586,75 | 427,92 | 903,07 | -1.905,88 | -235,70 | -593,76 | 2.807,48 | 2.001,62 | 1.557,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -10 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -17,29 | -20,90 | -7,93 | -8,61 | -20,59 | -25,93 | 21,13 | 17,44 | 10,19 | 9,25 | -16,25 | -19,41 | -59,49 | 4,09 | 3,93 | 39,79 | 28,46 | |
| % del flusso di cassa | -105,88 | -112,61 | -124,72 | -129,49 | -135,65 | -72,17 | -40,20 | -52,01 | -65,55 | -43,03 | -33,48 | -67,50 | 133,59 | 7,61 | 17,72 | -78,25 | -77,71 | -77,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -73 | -80 | -86 | -77 | -68 | -65 | -62 | -66 | -70 | -66 | -61 | -64 | -66 | -82 | -76 | -69 | -68 | -66 |
| Modifica (%) | 8,27 | 7,63 | -10,38 | -11,58 | -4,12 | -4,30 | 6,47 | 6,08 | -6,39 | -6,82 | 3,78 | 3,64 | 24,53 | -7,82 | -8,48 | -2,34 | -2,40 | |
| % del flusso di cassa | -618,61 | -861,14 | -1.297,77 | -1.311,52 | -1.329,28 | -853,91 | -614,44 | -698,82 | -795,56 | -443,72 | -294,44 | -735,57 | 1.872,29 | 328,09 | 676,04 | -2.629,22 | -1.823,91 | -1.380,35 |
| Flusso di cassa | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15 | 21 | 9 | -4 | -25 | -11 | 3 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -22,23 | -28,58 | -11,32 | -12,76 | 49,26 | 33,00 | -6,39 | -6,82 | 67,85 | 40,42 | -58,46 | -140,72 | 610,68 | -55,26 | -123,53 | 40,78 | 28,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
