Rendiconto finanziario (TTM)
Dongguang Chemical Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 338 | 313 | 354 | 395 | 373 | 350 | 347 | 343 | 325 | 306 | 283 | 260 | 317 | 375 | 330 | 287 | 205 | 120 |
| Modifica (%) | -7,44 | 13,10 | 11,59 | -5,64 | -5,97 | -1,06 | -1,08 | -5,36 | -5,66 | -7,61 | -8,23 | 22,20 | 18,17 | -11,93 | -12,92 | -28,81 | -41,48 | |
| % del flusso di cassa | -804,72 | -483,43 | 302,56 | 132,22 | 208,99 | 604,53 | -346,98 | -133,03 | -440,50 | 277,32 | 206,15 | 158,25 | 148,81 | 142,90 | 166,58 | 214,45 | 1.066,70 | -125,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -141 | -170 | -163 | -157 | -102 | -48 | -48 | -48 | -42 | -36 | -41 | -45 | -54 | -63 | -82 | -103 | -138 | -171 |
| Modifica (%) | 20,44 | -3,87 | -4,03 | -34,61 | -52,92 | -0,59 | -0,60 | -11,85 | -13,44 | 12,43 | 11,06 | 19,22 | 16,12 | 29,99 | 25,61 | 34,28 | 24,02 | |
| % del flusso di cassa | 335,80 | 262,51 | -139,63 | -52,48 | -57,48 | -83,25 | 48,01 | 18,50 | 57,05 | -32,95 | -29,81 | -27,69 | -25,41 | -23,98 | -41,25 | -76,60 | -718,64 | 178,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -240 | -204 | -68 | 68 | -86 | -239 | -398 | -556 | -358 | -159 | -106 | -53 | -53 | -53 | -52 | -51 | -51 | -51 |
| Modifica (%) | -15,23 | -66,66 | -199,95 | -226,18 | 179,25 | 66,38 | 39,90 | -35,67 | -55,44 | -33,40 | -50,15 | 0,21 | 0,21 | -1,83 | -1,86 | -0,22 | -0,22 | |
| % del flusso di cassa | 571,56 | 314,46 | -58,01 | 22,71 | -48,00 | -412,33 | 398,00 | 215,80 | 485,70 | -144,42 | -77,39 | -32,27 | -24,88 | -20,27 | -26,33 | -38,20 | -266,36 | 53,29 |
| Flusso di cassa | -42 | -65 | 117 | 299 | 178 | 58 | -100 | -258 | -74 | 110 | 137 | 164 | 213 | 262 | 198 | 134 | 19 | -96 |
| Modifica (%) | 54,07 | -280,72 | 155,34 | -40,30 | -67,49 | -272,37 | 158,02 | -71,42 | -249,85 | 24,29 | 19,54 | 29,96 | 23,05 | -24,45 | -32,36 | -85,69 | -598,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
