Rendiconto finanziario (TTM)
Sisram Medical Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 26 | 36 | 47 | 40 | 32 | 27 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 32 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 24 |
| Modifica (%) | 35,12 | 40,69 | 28,92 | -15,32 | -18,09 | -15,67 | -18,58 | -0,43 | -0,43 | -6,08 | -6,47 | 63,48 | 38,83 | -4,61 | -4,83 | -8,53 | -9,33 | -13,38 | -15,44 | |
| % del flusso di cassa | -932,53 | -157,30 | -277,80 | -480,95 | 248,29 | 77,93 | 58,99 | 43,58 | 4.974,16 | -43,97 | -29,89 | -21,90 | -61,66 | -308,15 | 2.121,08 | 219,05 | 262,71 | 345,80 | -13.085,39 | -242,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -34 | -40 | -46 | -46 | -47 | -38 | -29 | -41 | -52 | -68 | -84 | -59 | -33 | -16 | 0 | -3 | -7 | -12 | -18 |
| Modifica (%) | 178,15 | 18,07 | 15,31 | 1,26 | 1,24 | -18,92 | -23,34 | 39,64 | 28,39 | 30,87 | 23,59 | -30,43 | -43,73 | -50,69 | -102,82 | -769,98 | 114,93 | 83,78 | 45,59 | |
| % del flusso di cassa | 589,82 | 204,80 | 303,55 | 470,03 | -290,15 | -112,56 | -81,93 | -56,98 | -9.121,57 | 103,96 | 98,47 | 95,35 | 114,25 | 231,41 | -823,30 | 2,52 | -22,09 | -68,93 | 5.534,25 | 176,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -12 | -12 | -13 | 22 | 56 | 56 | 56 | 19 | -18 | -19 | -19 | -20 | -21 | -20 | -19 | -17 | -16 | -17 | -19 |
| Modifica (%) | 9,82 | 1,29 | 1,27 | -272,64 | 157,92 | 0,10 | 0,10 | -65,97 | -193,84 | 4,47 | 4,28 | 3,91 | 3,77 | -5,22 | -5,51 | -7,09 | -7,63 | 8,30 | 7,66 | |
| % del flusso di cassa | 544,46 | 74,64 | 94,90 | 129,05 | 135,83 | 134,25 | 120,63 | 109,54 | 4.273,82 | 35,60 | 26,92 | 22,00 | 39,36 | 147,05 | -1.005,67 | -103,12 | -125,62 | -168,44 | 7.969,18 | 187,81 |
| Flusso di cassa | -2 | -16 | -13 | -10 | 16 | 42 | 46 | 51 | 0 | -50 | -69 | -88 | -51 | -14 | 2 | 18 | 14 | 10 | -0 | -10 |
| Modifica (%) | 701,08 | -20,34 | -25,53 | -264,03 | 160,97 | 11,40 | 10,23 | -99,13 | -11.364,49 | 38,17 | 27,63 | -41,94 | -72,22 | -113,86 | 821,56 | -23,73 | -31,12 | -102,29 | 4.468,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
