Rendiconto finanziario (TTM)
Town Ray Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 136 | 117 | 107 | 96 | 57 | 17 | 38 | 60 | 159 | 258 | 291 | 324 | 260 | 197 | 131 | 65 | 44 | 23 |
| Modifica (%) | -14,20 | -8,77 | -9,61 | -41,27 | -70,26 | 127,26 | 56,00 | 166,00 | 62,41 | 12,91 | 11,43 | -19,66 | -24,47 | -33,44 | -50,24 | -32,26 | -47,63 | |
| % del flusso di cassa | 235,92 | -540,47 | -610,08 | -723,01 | -122,53 | -21,29 | -43,91 | -62,70 | -348,22 | 6.446,03 | 615,94 | 358,34 | 402,95 | 506,96 | 2.264,46 | -239,18 | -63,46 | -20,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -19 | -19 | -19 | -28 | -37 | -76 | -115 | -105 | -94 | -64 | -33 | -19 | -5 | -10 | -14 | -29 | -43 |
| Modifica (%) | 30,62 | 2,24 | 2,19 | 45,94 | 31,48 | 103,75 | 50,92 | -8,98 | -9,87 | -32,56 | -48,27 | -41,77 | -71,75 | 77,50 | 43,66 | 107,52 | 51,81 | |
| % del flusso di cassa | -24,71 | 86,18 | 109,02 | 146,06 | 61,51 | 47,25 | 87,38 | 120,71 | 229,38 | -2.356,49 | -134,51 | -36,33 | -29,61 | -13,93 | -165,97 | 50,61 | 41,14 | 38,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -66 | -124 | -110 | -96 | -78 | -60 | -48 | -36 | -96 | -157 | -177 | -197 | -175 | -152 | -118 | -83 | -87 | -91 |
| Modifica (%) | 88,52 | -11,33 | -12,78 | -18,85 | -23,23 | -20,32 | -25,50 | 171,17 | 63,12 | 12,81 | 11,36 | -11,50 | -13,00 | -22,61 | -29,21 | 4,76 | 4,54 | |
| % del flusso di cassa | -114,18 | 574,72 | 630,55 | 721,11 | 168,85 | 75,73 | 54,77 | 37,35 | 211,46 | -3.931,65 | -375,36 | -218,23 | -270,32 | -391,76 | -2.034,76 | 305,77 | 125,47 | 81,56 |
| Flusso di cassa | 58 | -22 | -17 | -13 | -46 | -79 | -87 | -95 | -46 | 4 | 47 | 90 | 65 | 39 | 6 | -27 | -70 | -112 |
| Modifica (%) | -137,45 | -19,18 | -23,73 | 246,56 | 71,15 | 10,18 | 9,24 | -52,10 | -108,77 | 1.081,61 | 91,54 | -28,55 | -39,97 | -85,10 | -571,09 | 155,29 | 60,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
