Rendiconto finanziario (TTM)
Consun Pharmaceutical Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 717 | 867 | 802 | 737 | 731 | 726 | 795 | 865 | 906 | 948 | 908 | 869 | 844 | 819 | 867 | 915 | 1.001 | 1.087 |
| Modifica (%) | 20,90 | -7,50 | -8,11 | -0,78 | -0,79 | 9,58 | 8,74 | 4,81 | 4,59 | -4,16 | -4,34 | -2,87 | -2,96 | 5,88 | 5,56 | 9,38 | 8,57 | |
| % del flusso di cassa | 218,48 | 155,65 | 213,49 | 379,28 | 324,75 | 283,36 | 330,45 | 384,01 | 378,34 | 373,32 | 189,74 | 123,50 | 168,51 | 274,74 | 694,25 | -1.895,89 | 1.801,62 | 681,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -26 | -177 | -328 | -313 | -298 | -283 | -269 | -319 | -369 | -185 | -1 | -117 | -232 | -349 | -467 | -327 | -187 |
| Modifica (%) | 9,86 | 588,48 | 85,48 | -4,56 | -4,77 | -4,98 | -5,24 | 18,66 | 15,72 | -49,82 | -99,28 | 8.696,11 | 98,86 | 50,75 | 33,66 | -29,99 | -42,83 | |
| % del flusso di cassa | -7,13 | -4,61 | -47,10 | -168,91 | -139,11 | -116,50 | -117,81 | -119,29 | -133,07 | -145,28 | -38,66 | -0,19 | -23,27 | -77,75 | -279,73 | 967,31 | -588,38 | -117,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -362 | -280 | -246 | -212 | -189 | -167 | -269 | -371 | -356 | -342 | -260 | -178 | -229 | -280 | -382 | -484 | -607 | -729 |
| Modifica (%) | -22,60 | -12,14 | -13,82 | -10,67 | -11,94 | 61,20 | 37,96 | -3,84 | -3,99 | -24,06 | -31,69 | 28,89 | 22,42 | 36,46 | 26,72 | 25,28 | 20,18 | |
| % del flusso di cassa | -110,13 | -50,23 | -65,44 | -109,02 | -84,05 | -65,09 | -111,66 | -164,62 | -148,82 | -134,81 | -54,28 | -25,23 | -45,69 | -93,97 | -306,01 | 1.003,19 | -1.091,96 | -457,44 |
| Flusso di cassa | 328 | 557 | 376 | 194 | 225 | 256 | 241 | 225 | 239 | 254 | 479 | 704 | 501 | 298 | 125 | -48 | 56 | 159 |
| Modifica (%) | 69,70 | -32,56 | -48,28 | 15,88 | 13,71 | -6,04 | -6,42 | 6,38 | 5,99 | 88,58 | 46,97 | -28,82 | -40,48 | -58,10 | -138,65 | -215,10 | 186,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
