Rendiconto finanziario (TTM)
Gaodi Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -26 | -33 | -50 | -68 | -61 | -53 | -100 | -147 | -126 | -105 | -82 | -49 | -54 | -59 |
| Modifica (%) | 23,78 | 53,97 | 35,05 | -10,63 | -11,89 | 87,04 | 46,53 | -14,22 | -16,58 | -21,60 | -39,84 | 9,99 | 9,08 | |
| % del flusso di cassa | 115,03 | 112,21 | 110,04 | 109,02 | 122,15 | 144,21 | 132,02 | 128,07 | 125,44 | 121,94 | 112,20 | 890,67 | 270,46 | 171,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -6 | -6 | -7 | -2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -10 | -12 | -14 |
| Modifica (%) | 503,71 | 1,38 | 1,36 | -70,60 | -240,14 | -1,69 | -1,72 | -43,72 | -77,67 | 109,82 | -1.499,71 | 25,02 | 20,01 | |
| % del flusso di cassa | 4,58 | 21,79 | 14,07 | 10,46 | 3,86 | -7,24 | -3,48 | -2,27 | -1,46 | -0,38 | -0,93 | 172,38 | 59,50 | 41,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 30 | 24 | 19 | 8 | 53 | 46 | 39 |
| Modifica (%) | 129,72 | 11,68 | 10,45 | 8,97 | 8,23 | 57,13 | 36,36 | -18,74 | -23,06 | -55,55 | 548,32 | -13,52 | -15,64 | |
| % del flusso di cassa | -18,06 | -32,70 | -23,26 | -18,85 | -25,75 | -37,34 | -28,72 | -25,92 | -24,05 | -21,56 | -11,25 | -962,17 | -229,72 | -112,42 |
| Flusso di cassa | -23 | -29 | -46 | -62 | -50 | -37 | -76 | -114 | -100 | -86 | -73 | -6 | -20 | -35 |
| Modifica (%) | 26,89 | 57,01 | 36,31 | -20,23 | -25,36 | 104,31 | 51,05 | -12,42 | -14,18 | -14,79 | -92,42 | 262,22 | 72,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
