Rendiconto finanziario (TTM)
Global International Credit Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 205 | 250 | 209 | 167 | 92 | 16 | -16 | -48 | -40 | -32 | 40 | 112 | 97 | 82 | 69 | 57 | 104 | 152 |
| Modifica (%) | 22,12 | -16,58 | -19,88 | -45,07 | -82,06 | -197,15 | 202,93 | -16,73 | -20,09 | -224,39 | 180,39 | -13,51 | -15,62 | -15,44 | -18,26 | 84,27 | 45,73 | |
| % del flusso di cassa | 1.032,37 | 243,58 | 219,21 | 190,67 | 494,43 | -32,59 | 24,03 | 58,66 | 70,91 | 103,39 | 163,05 | 139,91 | 238,56 | 7.066,06 | 749,59 | 326,85 | 142,29 | 117,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -6 | -13 | -14 | -15 | -7 | 1 |
| Modifica (%) | -21,13 | 12,50 | 11,11 | -547,14 | 122,36 | 13,07 | 11,56 | -41,00 | -69,50 | -393,04 | 134,13 | -1.295,11 | 108,37 | 6,08 | 5,73 | -51,88 | -107,83 | |
| % del flusso di cassa | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | -0,84 | 0,69 | 0,59 | 0,53 | 0,46 | 0,25 | 0,94 | 0,67 | -15,89 | -1.162,53 | -154,71 | -87,26 | -9,92 | 0,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -185 | -147 | -113 | -79 | -73 | -67 | -50 | -34 | -16 | 1 | -16 | -33 | -50 | -67 | -46 | -24 | -24 | -23 |
| Modifica (%) | -20,29 | -23,04 | -29,93 | -8,10 | -8,81 | -24,70 | -32,80 | -51,69 | -106,98 | -1.483,91 | 107,23 | 53,32 | 34,78 | -32,03 | -47,13 | -1,85 | -1,89 | |
| % del flusso di cassa | -932,54 | -143,61 | -119,25 | -90,71 | -393,59 | 131,90 | 75,38 | 40,81 | 28,63 | -3,65 | -63,99 | -40,58 | -122,66 | -5.803,53 | -494,88 | -139,59 | -32,37 | -18,01 |
| Flusso di cassa | 20 | 103 | 95 | 88 | 19 | -51 | -67 | -83 | -57 | -31 | 25 | 80 | 41 | 1 | 9 | 17 | 73 | 130 |
| Modifica (%) | 417,58 | -7,31 | -7,89 | -78,82 | -372,11 | 31,76 | 24,11 | -31,13 | -45,19 | -178,88 | 226,78 | -49,28 | -97,15 | 697,07 | 87,45 | 323,28 | 76,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
