Rendiconto finanziario (TTM)
Sino Harbour Holdings Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 175 | -319 | -240 | -161 | 26 | 212 | 182 | 153 | 138 | 123 | 32 | -58 | -24 | 40 | 102 | 92 | 82 |
| Modifica (%) | -281,76 | -24,78 | -32,94 | -116,04 | 723,44 | -14,05 | -16,35 | -9,67 | -10,71 | -73,66 | -279,63 | -58,49 | -264,63 | 157,37 | -10,53 | -10,31 | |
| % del flusso di cassa | 974,69 | 256,88 | 169,33 | 101,05 | -32,83 | 10.707,61 | 494,42 | 212,50 | 357,01 | 2.276,66 | -97,35 | 80,87 | 212,52 | -6.244,94 | 1.014,09 | 959,20 | 912,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 213 | 170 | 60 | -50 | -47 | -43 | -38 | -33 | -33 | -33 | -27 | -21 | -9 | -3 | 4 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -20,12 | -64,71 | -183,36 | -6,95 | -7,46 | -12,06 | -13,71 | -0,26 | -0,26 | -18,02 | -21,98 | -56,47 | -70,87 | -243,31 | -34,66 | -53,04 | |
| % del flusso di cassa | 1.184,84 | -137,23 | -42,44 | 31,48 | 59,33 | -2.174,89 | -102,75 | -45,55 | -84,51 | -602,03 | 80,11 | 28,91 | 79,66 | 414,20 | 37,45 | 25,87 | 12,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -375 | 24 | 39 | 54 | -57 | -169 | -109 | -49 | -68 | -87 | -41 | 5 | 20 | -38 | -96 | -86 | -75 |
| Modifica (%) | -106,30 | 65,02 | 39,40 | -205,56 | 194,73 | -35,63 | -55,36 | 39,66 | 28,40 | -52,62 | -111,04 | 344,73 | -287,84 | 153,24 | -10,88 | -12,20 | |
| % del flusso di cassa | -2.086,61 | -19,06 | -27,56 | -34,19 | 73,10 | -8.534,29 | -295,12 | -67,69 | -175,83 | -1.612,37 | 124,02 | -6,33 | -178,26 | 5.976,71 | -954,94 | -899,79 | -837,94 |
| Flusso di cassa | 18 | -124 | -142 | -159 | -79 | 2 | 37 | 72 | 39 | 5 | -33 | -72 | -11 | -1 | 10 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | -789,65 | 14,11 | 12,37 | -50,62 | -102,52 | 1.761,37 | 94,63 | -46,24 | -86,00 | -716,06 | 116,23 | -84,20 | -94,40 | -1.684,94 | -5,41 | -5,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
