Rendiconto finanziario (TTM)
Okura Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.646 | 1.895 | 1.717 | 1.539 | 1.084 | 628 | 987 | 1.346 | 1.558 | 1.769 | 1.746 | 1.722 | 1.481 | 1.240 | 1.684 | 2.128 | 2.323 | 2.518 |
| Modifica (%) | 15,16 | -9,39 | -10,37 | -29,60 | -42,04 | 57,17 | 36,37 | 15,71 | 13,58 | -1,33 | -1,35 | -14,00 | -16,27 | 35,81 | 26,37 | 9,16 | 8,39 | |
| % del flusso di cassa | -5.876,79 | 196,58 | 168,66 | 143,56 | -376,22 | -38,11 | -102,55 | -485,92 | -4.792,31 | 834,43 | 1.183,39 | 2.074,70 | 925,62 | 523,21 | 390,27 | 339,94 | 304,46 | 279,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -954 | -902 | -598 | -294 | -574 | -855 | -760 | -665 | -704 | -742 | -700 | -658 | -802 | -946 | -987 | -1.028 | -701 | -374 |
| Modifica (%) | -5,45 | -33,70 | -50,84 | 95,41 | 48,83 | -11,11 | -12,50 | 5,79 | 5,47 | -5,66 | -6,00 | 21,88 | 17,96 | 4,33 | 4,15 | -31,81 | -46,65 | |
| % del flusso di cassa | 3.407,14 | -93,57 | -58,74 | -27,43 | 199,48 | 51,88 | 78,96 | 240,07 | 2.164,62 | -350,00 | -474,58 | -792,77 | -501,25 | -399,16 | -228,74 | -164,22 | -91,87 | -41,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -720 | -27 | -90 | -152 | -785 | -1.418 | -1.178 | -937 | -850 | -762 | -900 | -1.037 | -594 | -152 | -314 | -477 | -864 | -1.251 |
| Modifica (%) | -96,25 | 231,48 | 69,83 | 416,45 | 80,64 | -16,96 | -20,42 | -9,34 | -10,30 | 18,04 | 15,29 | -42,67 | -74,43 | 106,91 | 51,67 | 81,13 | 44,79 | |
| % del flusso di cassa | 2.573,21 | -2,80 | -8,79 | -14,18 | 272,57 | 86,04 | 122,34 | 338,27 | 2.613,85 | -359,43 | -609,83 | -1.249,40 | -371,56 | -64,14 | -72,89 | -76,20 | -113,24 | -139,00 |
| Flusso di cassa | -28 | 964 | 1.018 | 1.072 | -288 | -1.648 | -962 | -277 | -32 | 212 | 148 | 83 | 160 | 237 | 432 | 626 | 763 | 900 |
| Modifica (%) | -3.542,86 | 5,60 | 5,30 | -126,87 | 472,22 | -41,60 | -71,22 | -88,27 | -752,31 | -30,42 | -43,73 | 92,77 | 48,12 | 82,07 | 45,08 | 21,88 | 17,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
