Rendiconto finanziario (TTM)
Precision Tsugami (China) Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 273 | 287 | 301 | 410 | 520 | 430 | 352 | 275 | 763 | 820 | 877 | 506 | 372 | 238 | 295 | 353 |
| Modifica (%) | 5,16 | 4,91 | 36,44 | 26,71 | -17,39 | -17,97 | -21,91 | 177,46 | 7,47 | 6,95 | -42,35 | -26,51 | -36,08 | 24,27 | 19,53 | |
| % del flusso di cassa | 200,03 | 158,66 | 133,61 | 148,48 | 158,69 | 342,74 | -40.266,06 | -216,53 | 918,22 | 896,63 | 878,65 | 1.282,65 | 419,08 | 172,23 | -393,71 | -122,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | 1 | 30 | -28 | -85 | -117 | -117 | -117 | -383 | -438 | -493 | -155 | 30 | 215 | -33 | -281 |
| Modifica (%) | -103,32 | 3.108,29 | -191,17 | 209,69 | 37,63 | -0,12 | -0,12 | 227,49 | 14,28 | 12,50 | -68,59 | -119,57 | 610,89 | -115,29 | 753,87 | |
| % del flusso di cassa | -20,77 | 0,52 | 13,41 | -9,96 | -26,01 | -93,61 | 13.391,37 | 92,10 | -461,01 | -478,73 | -493,48 | -392,52 | 34,16 | 156,12 | 43,92 | 97,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -108 | -107 | -106 | -106 | -107 | -187 | -236 | -285 | -297 | -291 | -285 | -312 | -313 | -315 | -337 | -360 |
| Modifica (%) | -1,01 | -1,02 | 0,57 | 0,57 | 74,55 | 26,30 | 20,82 | 4,14 | -2,06 | -2,10 | 9,42 | 0,55 | 0,55 | 7,07 | 6,61 | |
| % del flusso di cassa | -79,26 | -59,18 | -47,03 | -38,52 | -32,68 | -149,13 | 26.974,69 | 224,43 | -357,21 | -317,90 | -285,17 | -790,14 | -353,24 | -228,35 | 449,79 | 124,88 |
| Flusso di cassa | 136 | 181 | 225 | 276 | 328 | 125 | -1 | -127 | 83 | 91 | 100 | 39 | 89 | 138 | -75 | -288 |
| Modifica (%) | 32,58 | 24,57 | 22,78 | 18,55 | -61,75 | -100,70 | 14.422,06 | -165,43 | 10,05 | 9,14 | -60,51 | 124,92 | 55,54 | -154,36 | 283,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
