Rendiconto finanziario (TTM)
Hygieia Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | -28,19 | 7,50 | 6,97 | 9,45 | 8,63 | -14,59 | -17,08 | -13,62 | -15,76 | -55,08 | -122,64 | -150,58 | 297,71 | -32,84 | -48,89 | 253,64 | 71,72 | 127,21 | 55,99 | |
| % del flusso di cassa | 349,83 | 95,69 | 53,34 | 38,51 | 55,94 | 90,30 | 116,58 | 197,90 | -121,07 | -37,66 | -13,29 | 2,48 | -2,00 | -19,63 | -15,60 | -9,76 | -46,01 | -118,47 | 1.583,92 | 313,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 2 | 1 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -6 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 69,79 | -19,96 | -24,94 | -96,14 | -2.493,06 | -42,63 | -74,30 | -2.100,00 | 105,00 | -0,82 | -0,83 | -46,02 | -85,26 | -181,96 | 222,01 | 10,53 | 9,53 | 4,22 | 4,05 | |
| % del flusso di cassa | -63,71 | -41,21 | -17,10 | -8,66 | -0,44 | 15,77 | 13,67 | 7,19 | 101,89 | 77,12 | 60,12 | 49,11 | 42,28 | 15,38 | -14,92 | -58,80 | -86,64 | -142,30 | 872,67 | 115,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 3 | 9 | 15 | 7 | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 |
| Modifica (%) | -164,15 | 170,37 | 63,01 | -52,23 | -109,35 | 225,85 | 69,31 | 59,95 | 37,48 | 11,75 | 10,52 | -22,73 | -29,42 | 5,81 | 5,49 | 3,95 | 3,80 | 10,96 | 9,88 | |
| % del flusso di cassa | -186,04 | 45,47 | 63,74 | 70,13 | 44,46 | -6,18 | -30,43 | -105,47 | 119,46 | 60,65 | 53,27 | 48,49 | 59,76 | 104,11 | 130,34 | 168,32 | 233,25 | 363,06 | -2.370,42 | -330,34 |
| Flusso di cassa | 3 | 8 | 15 | 22 | 16 | 11 | 7 | 4 | -5 | -14 | -17 | -21 | -13 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | 162,51 | 92,86 | 48,15 | -24,65 | -32,71 | -33,84 | -51,16 | -241,21 | 170,82 | 27,23 | 21,41 | -37,30 | -59,49 | -15,48 | -18,31 | -24,99 | -33,31 | -116,99 | 688,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
