Rendiconto finanziario (TTM)
SH Group (Holdings) Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46 | 92 | 139 | 113 | 88 | 67 | 46 | 29 | 11 | -53 | -118 | -159 | -200 | -119 | -25 | 69 | 79 | 89 |
| Modifica (%) | 100,44 | 50,11 | -18,47 | -22,65 | -23,49 | -30,71 | -38,20 | -61,82 | -586,44 | 120,56 | 35,30 | 26,09 | -40,45 | -78,91 | -374,06 | 14,13 | 12,38 | |
| % del flusso di cassa | 148,58 | 144,81 | 143,60 | 177,74 | 285,26 | 303,16 | 343,85 | -56,22 | -9,48 | 35,08 | 62,45 | 135,14 | 425,41 | 713,73 | -197,51 | 163,44 | 165,63 | 167,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -15 | -26 | -29 | -33 | -24 | -15 | -61 | -106 | -78 | -50 | 33 | 116 | 72 | 40 | 8 | 6 | 3 |
| Modifica (%) | 259,93 | 72,22 | 13,22 | 11,68 | -26,72 | -36,46 | 300,20 | 75,01 | -26,32 | -35,72 | -165,46 | 252,77 | -38,07 | -44,32 | -79,58 | -31,37 | -45,72 | |
| % del flusso di cassa | -13,36 | -23,38 | -26,60 | -45,72 | -105,94 | -107,83 | -112,14 | 118,74 | 91,76 | 51,45 | 26,69 | -27,94 | -246,09 | -429,37 | 313,65 | 19,34 | 11,78 | 5,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -14 | -16 | -20 | -24 | -21 | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | 8 | 37 | 31 | -2 | -35 | -37 | -39 |
| Modifica (%) | 25,13 | 20,08 | 24,07 | 19,40 | -13,49 | -15,59 | 7,57 | 7,03 | -0,07 | -0,07 | -141,42 | 341,43 | -17,50 | -106,68 | 1.597,77 | 5,32 | 5,05 | |
| % del flusso di cassa | -35,22 | -21,43 | -17,00 | -32,02 | -79,33 | -95,33 | -131,71 | 37,48 | 17,72 | 13,47 | 10,86 | -7,20 | -79,32 | -184,36 | -16,15 | -82,78 | -77,41 | -73,13 |
| Flusso di cassa | 31 | 64 | 97 | 64 | 31 | 22 | 14 | -51 | -116 | -152 | -188 | -118 | -47 | -17 | 13 | 42 | 48 | 53 |
| Modifica (%) | 105,66 | 51,38 | -34,13 | -51,81 | -28,01 | -38,91 | -477,97 | 126,46 | 31,42 | 23,91 | -37,48 | -59,94 | -64,50 | -176,23 | 231,18 | 12,62 | 11,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
