Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -93 | 229 | 384 | 771 | 1.172 | 674 | 1.109 | 869 | 787 | 417 | 350 | 187 | 156 | 690 | 377 | 645 | 571 | 406 | 675 | 874 |
| Modifica (%) | -346,63 | 67,46 | 101,08 | 52,01 | -42,49 | 64,54 | -21,70 | -9,37 | -46,98 | -16,24 | -46,44 | -16,61 | 341,75 | -45,34 | 71,17 | -11,58 | -28,94 | 66,45 | 29,47 | |
| % del flusso di cassa | 11,28 | -26,88 | 1.233,16 | 141,37 | -471,87 | -667,41 | 374,21 | 511,52 | 108,81 | 44,60 | 26,38 | -42,96 | -164,09 | 292,77 | -26,55 | -4.853,82 | -263,64 | 197,06 | 246,78 | 388,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -279 | -1.224 | -1.134 | -1.492 | -984 | -494 | 139 | 476 | -251 | 311 | 4 | -441 | 628 | 397 | -37 | 252 | -377 | 113 | -132 | -9 |
| Modifica (%) | 338,43 | -7,36 | 31,51 | -34,05 | -49,79 | -128,07 | 243,13 | -152,72 | -223,99 | -98,75 | -11.423,68 | -242,29 | -36,73 | -109,19 | -790,24 | -249,54 | -130,00 | -216,36 | -93,08 | |
| % del flusso di cassa | 33,91 | 143,66 | -3.646,12 | -273,38 | 395,91 | 488,91 | 46,77 | 280,16 | -34,67 | 33,23 | 0,29 | 101,20 | -659,70 | 168,58 | 2,57 | -1.895,83 | 174,15 | 54,96 | -48,11 | -4,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -396 | 215 | 867 | 1.366 | -391 | -261 | -922 | -1.207 | 108 | 136 | 909 | -243 | -884 | -867 | -1.789 | -898 | -385 | -327 | -281 | -644 |
| Modifica (%) | -154,34 | 302,90 | 57,61 | -128,62 | -33,14 | 252,62 | 30,96 | -108,97 | 26,00 | 566,65 | -126,75 | 263,38 | -1,99 | 106,49 | -49,81 | -57,12 | -14,97 | -14,13 | 129,01 | |
| % del flusso di cassa | 48,08 | -25,24 | 2.786,62 | 250,40 | 157,37 | 258,77 | -310,94 | -710,86 | 14,96 | 14,58 | 68,60 | 55,81 | 928,98 | -367,76 | 125,99 | 6.753,99 | 177,89 | -159,12 | -102,79 | -286,20 |
| Flusso di cassa | -823 | -852 | 31 | 546 | -248 | -101 | 296 | 170 | 724 | 936 | 1.326 | -436 | -95 | 236 | -1.420 | -13 | -216 | 206 | 274 | 225 |
| Modifica (%) | 3,50 | -103,65 | 1.654,00 | -145,54 | -59,34 | -393,45 | -42,72 | 326,09 | 29,33 | 41,64 | -132,89 | -78,17 | -347,59 | -702,74 | -99,06 | 1.527,92 | -195,06 | 32,92 | -17,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
