Rendiconto finanziario (TTM)
REF Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 53 | 36 | 32 | 28 | 29 | 29 | 23 | 16 | 19 | 22 | 29 | 37 | 37 | 36 | 30 | 24 | 21 | 17 | 20 | 22 |
| Modifica (%) | -30,51 | -11,66 | -13,19 | 2,01 | 1,97 | -21,70 | -27,71 | 15,36 | 13,31 | 36,32 | 26,64 | -1,36 | -1,38 | -16,46 | -19,70 | -15,04 | -17,70 | 15,52 | 13,44 | |
| % del flusso di cassa | 43,43 | 21,15 | 32,41 | 105,84 | -175,71 | -49,39 | -38,38 | -27,54 | -22,35 | -19,54 | -50,10 | -532,68 | 617,25 | 191,75 | -1.546,24 | -106,55 | -1.116,88 | 88,91 | 73,36 | 64,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 114 | 208 | 177 | 147 | 76 | 5 | -1 | -8 | -33 | -59 | -22 | 16 | 29 | 42 | 7 | -29 | -5 | 19 | 25 | 31 |
| Modifica (%) | 81,68 | -14,68 | -17,20 | -48,13 | -92,77 | -122,06 | 553,26 | 320,89 | 76,24 | -63,32 | -172,59 | 85,75 | 46,16 | -83,89 | -520,85 | -83,64 | -511,29 | 30,24 | 23,22 | |
| % del flusso di cassa | 94,51 | 120,37 | 178,10 | 554,81 | -468,41 | -9,33 | 2,04 | 13,25 | 39,23 | 53,33 | 36,80 | -224,29 | 489,40 | 225,32 | -350,31 | 126,52 | 255,35 | 101,59 | 94,51 | 90,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -72 | -110 | -148 | -121 | -94 | -81 | -68 | -71 | -73 | -66 | -60 | -60 | -60 | -39 | -18 | -18 | -17 | -18 | -19 |
| Modifica (%) | 56,13 | 53,48 | 34,85 | -18,45 | -22,62 | -13,45 | -15,53 | 3,36 | 3,25 | -9,01 | -9,91 | 0,01 | 0,01 | -34,78 | -53,32 | -2,58 | -2,64 | 5,03 | 4,79 | |
| % del flusso di cassa | -37,94 | -41,52 | -110,51 | -560,64 | 744,12 | 158,72 | 136,34 | 114,29 | 83,12 | 66,21 | 113,30 | 856,97 | -1.006,80 | -317,16 | 1.996,75 | 79,99 | 961,47 | -90,55 | -67,93 | -55,36 |
| Flusso di cassa | 121 | 172 | 99 | 26 | -16 | -59 | -59 | -60 | -85 | -110 | -59 | -7 | 6 | 19 | -2 | -23 | -2 | 19 | 27 | 34 |
| Modifica (%) | 42,65 | -42,34 | -73,42 | -161,44 | 262,75 | 0,77 | 0,76 | 42,11 | 29,63 | -46,83 | -88,09 | -185,13 | 217,47 | -110,36 | 1.065,25 | -91,89 | -1.133,76 | 40,01 | 28,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
