Rendiconto finanziario (TTM)
Yuzhou Group Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.773 | -749 | -5.788 | -10.826 | -4.524 | 1.779 | 3.155 | 4.532 | -2.263 | -9.057 | -8.239 | -7.420 | -5.645 | -3.870 | -3.992 | -4.114 | -3.604 | -3.093 |
| Modifica (%) | -142,26 | 672,59 | 87,06 | -58,22 | -139,33 | 77,38 | 43,62 | -149,92 | 300,30 | -9,04 | -9,93 | -23,92 | -31,44 | 3,15 | 3,05 | -12,41 | -14,17 | |
| % del flusso di cassa | -59,96 | 15,38 | 54,23 | 65,70 | 35,22 | -19,32 | -32,15 | -43,48 | 23,61 | 103,55 | 141,32 | 254,75 | 236,71 | 208,41 | 150,14 | 118,88 | 117,85 | 116,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.486 | -8.837 | -6.749 | -4.660 | -2.493 | -325 | 1.327 | 2.980 | 5.800 | 8.621 | 7.158 | 5.696 | 5.480 | 5.265 | 4.123 | 2.982 | 3.191 | 3.400 |
| Modifica (%) | -34,47 | -23,63 | -30,94 | -46,51 | -86,95 | -508,09 | 124,50 | 94,66 | 48,63 | -16,97 | -20,43 | -3,78 | -3,93 | -21,68 | -27,68 | 7,02 | 6,56 | |
| % del flusso di cassa | 456,14 | 181,49 | 63,23 | 28,28 | 19,41 | 3,53 | -13,52 | -28,59 | -60,52 | -98,56 | -122,79 | -195,54 | -229,79 | -283,50 | -155,08 | -86,16 | -104,36 | -128,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.156 | 5.167 | 2.406 | -354 | -5.366 | -10.379 | -14.796 | -19.214 | -13.821 | -8.428 | -3.968 | 493 | -1.421 | -3.335 | -2.820 | -2.304 | -2.635 | -2.967 |
| Modifica (%) | -36,65 | -53,43 | -114,73 | 1.414,34 | 93,40 | 42,56 | 29,86 | -28,07 | -39,02 | -52,92 | -112,42 | -388,34 | 134,68 | -15,46 | -18,28 | 14,37 | 12,57 | |
| % del flusso di cassa | -275,85 | -106,11 | -22,54 | 2,15 | 41,78 | 112,70 | 150,74 | 184,34 | 144,20 | 96,36 | 68,06 | -16,92 | 59,59 | 179,60 | 106,05 | 66,58 | 86,19 | 111,75 |
| Flusso di cassa | -2.957 | -4.869 | -10.673 | -16.477 | -12.843 | -9.209 | -9.816 | -10.423 | -9.585 | -8.747 | -5.830 | -2.913 | -2.385 | -1.857 | -2.659 | -3.461 | -3.058 | -2.655 |
| Modifica (%) | 64,69 | 119,20 | 54,38 | -22,06 | -28,30 | 6,59 | 6,18 | -8,04 | -8,74 | -33,35 | -50,04 | -18,12 | -22,13 | 43,18 | 30,16 | -11,65 | -13,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
