Rendiconto finanziario (TTM)
Able Engineering Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -128 | 27 | 182 | 151 | 120 | 457 | 794 | 769 | 745 | 757 | 770 | 1.033 | 1.297 | 749 | 813 | 877 | 765 | 653 |
| Modifica (%) | -120,85 | 579,61 | -16,93 | -20,37 | 279,60 | 73,66 | -3,09 | -3,19 | 1,71 | 1,69 | 34,17 | 25,47 | -42,25 | 8,54 | 7,87 | -12,77 | -14,65 | |
| % del flusso di cassa | -96,20 | 12,70 | 63,14 | -733,72 | -36,54 | 340,44 | 132,73 | 150,44 | 175,40 | 239,57 | 370,68 | 150,82 | 111,52 | 588,79 | 518,64 | 470,73 | 1.711,52 | -673,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | -282 | -574 | -610 | -647 | -308 | 30 | -58 | -145 | -260 | -374 | -267 | -160 | -393 | -411 | -429 | -259 | -89 |
| Modifica (%) | -3.129,60 | 103,30 | 6,31 | 5,94 | -52,30 | -109,63 | -294,58 | 151,39 | 78,85 | 44,09 | -28,69 | -40,23 | 146,40 | 4,50 | 4,30 | -39,62 | -65,61 | |
| % del flusso di cassa | 6,98 | -133,92 | -199,18 | 2.961,93 | 196,26 | -229,77 | 4,97 | -11,30 | -34,22 | -82,19 | -180,19 | -38,96 | -13,73 | -309,18 | -262,19 | -230,11 | -579,19 | 91,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 253 | 467 | 680 | 439 | 197 | -14 | -225 | -200 | -174 | -180 | -187 | -80 | 27 | -228 | -242 | -256 | -454 | -651 |
| Modifica (%) | 84,66 | 45,85 | -35,54 | -55,14 | -107,28 | 1.473,48 | -11,49 | -12,98 | 3,77 | 3,64 | -57,27 | -134,03 | -939,35 | 6,26 | 5,89 | 77,00 | 43,50 | |
| % del flusso di cassa | 189,22 | 221,22 | 236,04 | -2.128,20 | -59,71 | -10,67 | -37,69 | -39,02 | -40,89 | -56,98 | -89,86 | -11,64 | 2,33 | -179,17 | -154,50 | -137,66 | -1.015,68 | 672,18 |
| Flusso di cassa | 134 | 211 | 288 | -21 | -330 | 134 | 598 | 511 | 425 | 316 | 208 | 685 | 1.163 | 127 | 157 | 186 | 45 | -97 |
| Modifica (%) | 57,95 | 36,69 | -107,15 | 1.498,78 | -140,75 | 345,42 | -14,50 | -16,96 | -25,53 | -34,28 | 229,77 | 69,68 | -89,06 | 23,23 | 18,85 | -76,01 | -316,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
