Rendiconto finanziario (TTM)
Century Ginwa Retail Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -611 | -322 | -515 | -405 | -296 | -196 | -95 | -112 | -130 | -54 | 21 | 113 | 205 | 47 | -111 |
| Modifica (%) | -47,31 | 59,92 | -21,24 | -26,97 | -33,96 | -51,42 | 18,17 | 15,38 | -57,94 | -137,75 | 449,65 | 81,81 | -77,05 | -335,72 | |
| % del flusso di cassa | 10.964,20 | -304,69 | 688,90 | 397,54 | 229,08 | 264,22 | 506,31 | 1.888,44 | -1.884,46 | -284,29 | 65,39 | 2.286,78 | -953,00 | -159,38 | 295,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | -6 | 4 | -9 | -21 | -62 | -103 | -73 | -44 | -17 | 11 | -15 | -37 | -20 | -7 |
| Modifica (%) | -161,14 | -157,75 | -334,92 | 142,57 | 191,97 | 65,75 | -28,50 | -39,87 | -62,14 | -164,16 | -242,64 | 145,35 | -45,69 | -65,56 | |
| % del flusso di cassa | -188,91 | -6,09 | -4,97 | 8,56 | 16,39 | 83,57 | 546,42 | 1.233,04 | -641,27 | -87,07 | 34,04 | -308,92 | 173,74 | 68,75 | 18,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 595 | 434 | 436 | 312 | 188 | 183 | 179 | 180 | 180 | 90 | 0 | -97 | -193 | -56 | 81 |
| Modifica (%) | -26,98 | 0,45 | -28,45 | -39,76 | -2,52 | -2,58 | 0,48 | 0,48 | -49,95 | -99,81 | -56.587,43 | 100,18 | -70,83 | -242,84 | |
| % del flusso di cassa | -10.679,34 | 411,27 | -584,07 | -306,23 | -145,58 | -247,84 | -952,37 | -3.020,41 | 2.624,87 | 471,18 | 0,54 | -1.954,34 | 896,75 | 190,60 | -214,16 |
| Flusso di cassa | -6 | 106 | -75 | -102 | -129 | -74 | -19 | -6 | 7 | 19 | 31 | 5 | -22 | -30 | -38 |
| Modifica (%) | -1.996,03 | -170,73 | 36,47 | 26,73 | -42,74 | -74,65 | -68,32 | -215,62 | 178,81 | 64,13 | -84,28 | -536,26 | 37,23 | 27,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
