Rendiconto finanziario (TTM)
Metallurgical Corporation of China Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.367 | 28.032 | 23.938 | 18.052 | 24.841 | 17.640 | 16.085 | 26.373 | 18.106 | 18.153 | 11.138 | 3.469 | -2.754 | 5.892 | -3.298 | -7.998 | -2.367 | 7.848 | 12.900 | 14.269 |
| Modifica (%) | -4,55 | -14,60 | -24,59 | 37,61 | -28,99 | -8,82 | 63,96 | -31,35 | 0,26 | -38,65 | -68,85 | -179,40 | -313,91 | -155,97 | 142,52 | -70,41 | -431,57 | 64,38 | 10,61 | |
| % del flusso di cassa | 415,21 | 270,83 | -666,46 | 1.970,68 | 263,14 | -161,12 | 242,29 | 230,49 | 663,45 | 806,30 | 649,97 | -75,14 | 56,52 | 1.542,80 | 45,41 | 65,48 | 15,71 | 84,02 | 539,64 | 144,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.191 | -12.287 | -7.533 | -15.736 | -16.482 | -12.567 | -17.945 | -7.122 | -6.297 | -6.559 | -5.745 | -7.482 | -6.453 | -6.725 | -6.055 | -5.908 | -6.314 | -9.582 | -10.934 | -8.486 |
| Modifica (%) | 20,58 | -38,69 | 108,89 | 4,74 | -23,75 | 42,79 | -60,31 | -11,59 | 4,17 | -12,41 | 30,23 | -13,75 | 4,21 | -9,95 | -2,43 | 6,88 | 51,76 | 14,11 | -22,39 | |
| % del flusso di cassa | -144,08 | -118,71 | 209,73 | -1.717,84 | -174,59 | 114,79 | -270,31 | -62,24 | -230,72 | -291,35 | -335,28 | 162,06 | 132,42 | -1.760,84 | 83,37 | 48,37 | 41,90 | -102,59 | -457,37 | -85,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.781 | -5.311 | -19.992 | -1.417 | 882 | -16.236 | 8.445 | -8.129 | -9.682 | -9.670 | -4.121 | -801 | 4.172 | 1.156 | 2.076 | 1.758 | -6.100 | 11.060 | 463 | 4.095 |
| Modifica (%) | -54,92 | 276,41 | -92,91 | -162,27 | -1.940,58 | -152,01 | -196,25 | 19,11 | -0,12 | -57,38 | -80,57 | -620,98 | -72,29 | 79,57 | -15,32 | -446,97 | -281,32 | -95,82 | 784,87 | |
| % del flusso di cassa | -166,57 | -51,31 | 556,59 | -154,64 | 9,34 | 148,30 | 127,21 | -71,04 | -354,76 | -429,52 | -240,49 | 17,34 | -85,61 | 302,74 | -28,58 | -14,39 | 40,48 | 118,41 | 19,36 | 41,42 |
| Flusso di cassa | 7.073 | 10.350 | -3.592 | 916 | 9.440 | -10.948 | 6.639 | 11.442 | 2.729 | 2.251 | 1.714 | -4.617 | -4.873 | 382 | -7.263 | -12.214 | -15.070 | 9.340 | 2.391 | 9.888 |
| Modifica (%) | 46,34 | -134,70 | -125,50 | 930,55 | -215,98 | -160,64 | 72,36 | -76,15 | -17,50 | -23,89 | -369,43 | 5,55 | -107,84 | -2.001,81 | 68,17 | 23,38 | -161,98 | -74,41 | 313,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
