Rendiconto finanziario (TTM)
China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27.143 | 27.807 | 20.848 | 13.889 | 18.798 | 23.708 | 28.212 | 32.716 | 24.858 | 17.000 | 16.665 | 16.330 | 41.578 | 66.826 | 97.860 | 128.893 | 64.738 | 583 | -25.542 | -51.667 |
| Modifica (%) | 2,45 | -25,03 | -33,38 | 35,35 | 26,12 | 19,00 | 15,97 | -24,02 | -31,61 | -1,97 | -2,01 | 154,61 | 60,72 | 46,44 | 31,71 | -49,77 | -99,10 | -4.483,56 | 102,28 | |
| % del flusso di cassa | 261,92 | 189,18 | 240,84 | 531,40 | -2.818,75 | -600,59 | -1.140,72 | -3.275,18 | -760,78 | -307,08 | -245,22 | -202,70 | 515,22 | 276,19 | 230,32 | 212,06 | 593,12 | -1,50 | 54,41 | 94,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.189 | -13.008 | -13.998 | -14.989 | -19.556 | -24.124 | -24.012 | -23.899 | -16.344 | -8.789 | -9.061 | -9.333 | -22.328 | -35.322 | -47.170 | -59.017 | -45.773 | -32.529 | -18.851 | -5.174 |
| Modifica (%) | -8,33 | 7,62 | 7,08 | 30,47 | 23,36 | -0,47 | -0,47 | -31,61 | -46,22 | 3,10 | 3,00 | 139,23 | 58,20 | 33,54 | 25,12 | -22,44 | -28,93 | -42,05 | -72,55 | |
| % del flusso di cassa | -136,92 | -88,50 | -161,71 | -573,49 | 2.932,45 | 611,14 | 970,88 | 2.392,49 | 500,21 | 158,77 | 133,33 | 115,86 | -276,68 | -145,98 | -111,02 | -97,10 | -419,36 | 83,51 | 40,16 | 9,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.118 | 1.225 | 3.309 | 5.393 | 1.137 | -3.118 | -6.560 | -10.003 | -12.235 | -14.466 | -15.047 | -15.628 | -11.558 | -7.488 | -8.331 | -9.173 | -8.168 | -7.162 | -2.615 | 1.933 |
| Modifica (%) | -157,83 | 170,09 | 62,97 | -78,91 | -374,11 | 110,41 | 52,47 | 22,31 | 18,24 | 4,01 | 3,86 | -26,04 | -35,21 | 11,25 | 10,11 | -10,96 | -12,31 | -63,49 | -173,92 | |
| % del flusso di cassa | -20,44 | 8,33 | 38,23 | 206,33 | -170,55 | 78,98 | 265,25 | 1.001,34 | 374,44 | 261,32 | 221,41 | 193,99 | -143,22 | -30,95 | -19,61 | -15,09 | -74,83 | 18,39 | 5,57 | -3,52 |
| Flusso di cassa | 10.363 | 14.699 | 8.656 | 2.614 | -667 | -3.947 | -2.473 | -999 | -3.267 | -5.536 | -6.796 | -8.056 | 8.070 | 24.196 | 42.489 | 60.781 | 10.915 | -38.952 | -46.942 | -54.931 |
| Modifica (%) | 41,84 | -41,11 | -69,81 | -125,52 | 491,91 | -37,35 | -59,61 | 227,10 | 69,43 | 22,76 | 18,54 | -200,17 | 199,83 | 75,60 | 43,05 | -82,04 | -456,87 | 20,51 | 17,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
