Rendiconto finanziario (TTM)
CR Construction Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -162 | -119 | -65 | -11 | -30 | -48 | 30 | 107 | 70 | 32 | -185 | -401 | -250 | -99 | 226 | 550 | 401 | 251 |
| Modifica (%) | -26,38 | -45,36 | -83,00 | 167,54 | 62,62 | -161,35 | 263,01 | -35,28 | -54,52 | -684,28 | 117,11 | -37,70 | -60,50 | -328,75 | 143,72 | -27,20 | -37,36 | |
| % del flusso di cassa | 390,05 | 195,65 | 120,41 | 23,42 | 58,14 | 88,18 | -552,51 | 244,20 | 162,06 | 75,64 | 898,27 | 483,62 | 9.771,05 | -126,84 | 108,05 | 161,79 | 184,21 | 264,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 58 | -7 | -20 | -33 | -31 | -29 | -24 | -19 | -14 | -9 | 14 | 38 | 33 | 28 | 12 | -4 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -111,42 | 201,46 | 66,83 | -6,63 | -7,10 | -16,81 | -20,21 | -25,48 | -34,19 | -250,37 | 166,50 | -13,48 | -15,59 | -56,90 | -132,04 | 23,17 | 18,81 | |
| % del flusso di cassa | -139,84 | 10,89 | 36,96 | 70,57 | 61,13 | 52,96 | 449,99 | -43,72 | -33,41 | -22,56 | -68,96 | -45,57 | -1.278,49 | 35,47 | 5,69 | -1,12 | -2,16 | -5,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 63 | 65 | 31 | -3 | 10 | 23 | -9 | -40 | -7 | 26 | 154 | 281 | 215 | 149 | -28 | -204 | -176 | -147 |
| Modifica (%) | 3,91 | -52,23 | -109,36 | -439,90 | 129,42 | -137,88 | 363,96 | -82,73 | -479,07 | 488,96 | 83,02 | -23,53 | -30,77 | -118,59 | 637,97 | -13,95 | -16,21 | |
| % del flusso di cassa | -150,53 | -106,58 | -57,34 | 6,14 | -19,36 | -41,43 | 160,30 | -90,55 | -16,04 | 62,38 | -746,71 | -338,90 | -8.403,73 | 191,21 | -13,24 | -60,01 | -80,77 | -155,21 |
| Flusso di cassa | -42 | -61 | -54 | -47 | -51 | -55 | -5 | 44 | 43 | 42 | -21 | -83 | -3 | 78 | 209 | 340 | 217 | 95 |
| Modifica (%) | 46,76 | -11,21 | -12,62 | 7,78 | 7,22 | -90,21 | -921,32 | -2,48 | -2,55 | -149,20 | 303,26 | -96,92 | -3.142,74 | 168,54 | 62,76 | -36,06 | -56,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
