Rendiconto finanziario (TTM)
Alliance International Education Leasing Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 170 | 226 | 617 | 1.007 | 902 | 796 | 662 | 528 | 416 | 151 | 284 | 416 | 622 | 765 | 291 |
| Modifica (%) | 33,48 | 172,48 | 63,30 | -10,48 | -11,71 | -16,86 | -20,29 | -21,18 | -63,63 | 87,51 | 46,67 | 49,56 | 22,91 | -61,95 | |
| % del flusso di cassa | -64,72 | -102,04 | -239,24 | -342,85 | -960,82 | 750,42 | 1.001,15 | 2.019,16 | 802,44 | -945,99 | 360,72 | 240,12 | 634,27 | 1.456,80 | -222,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | -139 | -141 | -143 | -33 | 76 | 75 | 73 | 73 | -267 | -429 | -592 | -810 | -568 | -355 |
| Modifica (%) | 111,75 | 1,24 | 1,22 | -76,75 | -330,03 | -2,35 | -2,40 | 0,36 | -465,00 | 61,06 | 37,91 | 36,80 | -29,91 | -37,40 | |
| % del flusso di cassa | 25,10 | 62,77 | 54,68 | 48,57 | 35,36 | 71,95 | 112,76 | 278,44 | 140,89 | 1.667,08 | -546,00 | -341,75 | -825,70 | -1.081,51 | 272,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -364 | -306 | -731 | -1.156 | -959 | -763 | -667 | -572 | -429 | 91 | 212 | 334 | 260 | -149 | -76 |
| Modifica (%) | -15,88 | 138,82 | 58,13 | -17,01 | -20,49 | -12,53 | -14,33 | -25,00 | -121,17 | 133,93 | 57,25 | -22,01 | -157,24 | -49,25 | |
| % del flusso di cassa | 138,85 | 137,95 | 283,50 | 393,41 | 1.022,13 | -718,88 | -1.009,06 | -2.187,25 | -827,15 | -567,72 | 270,07 | 192,75 | 265,51 | -284,04 | 57,94 |
| Flusso di cassa | -262 | -222 | -258 | -294 | -94 | 106 | 66 | 26 | 52 | -16 | 79 | 173 | 98 | 52 | -131 |
| Modifica (%) | -15,34 | 16,21 | 13,95 | -68,06 | -213,05 | -37,69 | -60,48 | 98,32 | -130,85 | -591,75 | 120,34 | -43,38 | -46,49 | -348,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
