Rendiconto finanziario (TTM)
Kwan On Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -75 | 20 | 115 | 73 | 32 | 11 | -9 | -12 | -14 | -32 | -49 | -24 | 0 | 31 | 56 | 81 | -10 |
| Modifica (%) | -126,67 | 474,97 | -36,04 | -56,35 | -64,76 | -183,77 | 24,83 | 19,89 | 123,16 | 55,19 | -50,13 | -100,52 | 24.559,84 | 79,94 | 44,43 | -112,44 | |
| % del flusso di cassa | 135,85 | 328,79 | 170,70 | 232,00 | -810,09 | -83,52 | 40,98 | 105,04 | -2.354,74 | 62,46 | 48,18 | 44,27 | -1,46 | -148,50 | -648,56 | 2.193,16 | 84,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -4 | -9 | -13 | -17 | -21 | -16 | -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | 40 | 48 | 56 | 43 |
| Modifica (%) | 232,38 | 69,91 | 105,50 | 51,34 | 30,70 | 23,49 | -25,36 | -33,98 | 21,13 | 17,44 | 22,37 | 18,28 | -287,05 | 20,67 | 17,13 | -23,05 | |
| % del flusso di cassa | 1,33 | -40,25 | -6,18 | -26,97 | 326,50 | 124,85 | 90,29 | 138,39 | -1.708,49 | 24,60 | 14,36 | 32,37 | 242,82 | -187,52 | -549,21 | 1.506,20 | -356,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | -11 | -43 | -33 | -23 | -8 | 7 | 16 | 25 | -2 | -29 | -4 | 21 | -90 | -112 | -134 | -46 |
| Modifica (%) | -155,89 | 278,91 | -23,39 | -30,53 | -65,75 | -191,96 | 124,66 | 55,49 | -107,52 | 1.430,64 | -86,35 | -632,70 | -524,58 | 24,11 | 19,43 | -65,55 | |
| % del flusso di cassa | -37,19 | -188,63 | -64,54 | -105,07 | 583,92 | 58,51 | -31,51 | -145,38 | 4.226,62 | 3,78 | 28,72 | 7,22 | -243,99 | 427,70 | 1.288,35 | -3.602,61 | 382,30 |
| Flusso di cassa | -55 | 6 | 67 | 32 | -4 | -14 | -23 | -11 | 1 | -51 | -102 | -55 | -9 | -21 | -9 | 4 | -12 |
| Modifica (%) | -111,02 | 1.007,50 | -52,94 | -112,50 | 241,81 | 70,74 | -51,30 | -105,35 | -8.513,31 | 101,19 | -45,72 | -84,23 | 142,21 | -58,80 | -142,71 | -424,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
