Rendiconto finanziario (TTM)
Thelloy Development Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 54 | 82 | 55 | 27 | 12 | -3 | -29 | -55 | -38 | -21 | 9 | 38 | -5 | -12 | -19 | -42 | -64 |
| Modifica (%) | 104,02 | 50,98 | -33,21 | -49,71 | -55,28 | -123,63 | 899,31 | 89,99 | -30,96 | -44,85 | -140,86 | 344,74 | -113,86 | 133,64 | 57,20 | 114,77 | 53,44 | |
| % del flusso di cassa | -49,40 | -628,22 | 224,05 | -1.678,74 | -63,86 | -31,57 | 8,34 | 71,61 | 119,27 | 207,26 | -221,14 | 64,24 | 221,66 | 15,53 | 72,02 | 7.566,41 | 8.841,98 | 9.318,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80 | -76 | -73 | -76 | -78 | -46 | -13 | -17 | -21 | -15 | -8 | -14 | -19 | -32 | -24 | -15 | -13 | -10 |
| Modifica (%) | -4,08 | -4,25 | 3,43 | 3,32 | -41,66 | -71,41 | 29,07 | 22,52 | -29,63 | -42,11 | 64,94 | 39,37 | 67,48 | -26,11 | -35,34 | -16,72 | -20,08 | |
| % del flusso di cassa | 148,57 | 888,40 | -200,93 | 2.331,41 | 182,24 | 117,52 | 37,55 | 41,65 | 44,74 | 79,25 | -88,76 | -104,09 | -112,55 | 95,29 | 139,77 | 6.039,84 | 2.736,66 | 1.502,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 14 | 28 | 18 | 8 | -5 | -19 | 5 | 30 | 34 | 39 | 19 | -2 | 4 | 19 | 35 | 54 | 73 |
| Modifica (%) | -3.218,44 | 103,21 | -35,92 | -56,06 | -169,18 | 244,54 | -128,51 | 450,71 | 15,75 | 13,61 | -52,02 | -108,40 | -334,89 | 420,29 | 80,78 | 56,20 | 35,98 | |
| % del flusso di cassa | 0,82 | -160,18 | 76,88 | -552,67 | -18,37 | 14,05 | 54,11 | -13,26 | -64,02 | -186,50 | 409,89 | 139,84 | -9,11 | -10,82 | -111,79 | -13.506,25 | -11.478,64 | -10.720,88 |
| Flusso di cassa | -54 | -9 | 36 | -3 | -43 | -39 | -35 | -40 | -46 | -18 | 9 | 13 | 17 | -34 | -17 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -83,96 | -523,36 | -108,91 | 1.221,79 | -9,53 | -10,53 | 16,36 | 14,06 | -60,27 | -151,69 | 40,65 | 28,90 | -297,80 | -49,62 | -98,50 | 83,79 | 45,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
