Rendiconto finanziario (TTM)
Design Capital Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 19 | 16 | 11 | 5 | -4 | -12 | -12 | -11 | -3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 17 | 13 | 9 |
| Modifica (%) | -14,74 | -17,29 | -34,09 | -51,72 | -171,18 | 240,50 | -6,14 | -6,54 | -73,11 | -271,87 | 87,02 | 46,53 | 11,63 | 10,42 | -23,84 | -31,31 | |
| % del flusso di cassa | -203,94 | -739,27 | 271,56 | 284,23 | 333,03 | 28,97 | 46,47 | 69,39 | 158,49 | 90,02 | 1.379,95 | 574,91 | 474,00 | 147,94 | 94,95 | 78,14 | 58,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -14 | -2 | 4 | 10 | 5 | -1 | 6 | 13 | 9 | 4 | -0 | -5 | 1 | 7 | 10 | 12 |
| Modifica (%) | -46,48 | -86,84 | -327,40 | 143,97 | -53,73 | -116,13 | -889,74 | 112,66 | -33,79 | -51,04 | -109,08 | 1.201,57 | -118,22 | 648,71 | 39,70 | 28,42 | |
| % del flusso di cassa | 237,90 | 541,36 | -31,65 | 114,28 | 676,61 | -38,26 | 2,91 | -36,52 | -189,82 | -265,44 | 1.159,07 | -23,44 | -171,66 | 8,75 | 38,07 | 57,46 | 80,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | -8 | -11 | -14 | -14 | -14 | -11 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 7,26 | 6,77 | 40,44 | 28,79 | -2,06 | -2,11 | -16,63 | -19,94 | -0,98 | -0,99 | -17,20 | -20,78 | 0,32 | 0,32 | 1,02 | 1,01 | |
| % del flusso di cassa | 61,51 | 280,51 | -133,02 | -296,63 | -927,10 | 110,95 | 51,18 | 67,88 | 132,81 | 277,76 | -2.452,75 | -452,39 | -201,65 | -56,56 | -32,98 | -36,01 | -39,56 |
| Flusso di cassa | -11 | -3 | 6 | 4 | 2 | -13 | -27 | -17 | -7 | -3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | 17 | 15 |
| Modifica (%) | -76,48 | -325,16 | -37,02 | -58,79 | -918,34 | 112,22 | -37,14 | -59,08 | -52,65 | -111,21 | 348,90 | 77,72 | 257,66 | 72,04 | -7,46 | -8,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
