Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Gench Education Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88 | 206 | 360 | 513 | 463 | 412 | 359 | 305 | 370 | 435 | 458 | 481 | 474 | 468 | 431 | 394 | 351 | 309 |
| Modifica (%) | 134,61 | 74,35 | 42,64 | -9,86 | -10,94 | -12,98 | -14,91 | 21,30 | 17,56 | 5,26 | 5,00 | -1,38 | -1,40 | -7,91 | -8,60 | -10,76 | -12,06 | |
| % del flusso di cassa | 43,61 | 97,65 | 224,43 | 469,52 | 1.787,01 | -716,21 | -186,07 | -93,05 | -371,63 | 337,97 | 318,12 | 302,06 | 1.983,10 | -419,83 | -645,40 | -1.784,54 | -308,49 | -150,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -385 | -488 | -474 | -459 | -214 | 32 | 33 | 34 | -70 | -174 | -172 | -170 | -317 | -464 | -428 | -391 | -434 | -476 |
| Modifica (%) | 26,68 | -2,92 | -3,01 | -53,52 | -115,13 | 3,19 | 3,09 | -303,75 | 149,08 | -1,25 | -1,27 | 86,48 | 46,37 | -7,83 | -8,50 | 10,85 | 9,78 | |
| % del flusso di cassa | -190,87 | -230,77 | -295,32 | -420,11 | -824,54 | -56,13 | -17,29 | -10,48 | 70,29 | -135,44 | -119,59 | -106,78 | -1.325,65 | 416,63 | 641,06 | 1.774,41 | 381,02 | 231,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 498 | 493 | 276 | 59 | -219 | -497 | -584 | -670 | -406 | -142 | -149 | -156 | -135 | -114 | -69 | -23 | -30 | -37 |
| Modifica (%) | -1,02 | -44,01 | -78,59 | -470,99 | 126,96 | 17,40 | 14,82 | -39,42 | -65,08 | 4,89 | 4,66 | -13,23 | -15,25 | -40,16 | -67,11 | 31,31 | 23,85 | |
| % del flusso di cassa | 246,79 | 233,12 | 172,06 | 54,02 | -846,12 | 864,13 | 302,87 | 204,39 | 407,68 | -110,13 | -103,29 | -97,76 | -564,70 | 102,76 | 102,66 | 102,15 | 25,98 | 17,82 |
| Flusso di cassa | 202 | 211 | 160 | 109 | 26 | -58 | -193 | -328 | -100 | 129 | 144 | 159 | 24 | -111 | -67 | -22 | -114 | -206 |
| Modifica (%) | 4,78 | -24,14 | -31,82 | -76,32 | -322,22 | 234,97 | 70,15 | -69,63 | -229,27 | 11,83 | 10,58 | -84,98 | -565,73 | -40,10 | -66,94 | 416,20 | 80,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
