Rendiconto finanziario (TTM)
In Construction Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 21 | 21 | 56 | 90 | 103 | 116 | 63 | 9 | -1 | -11 | -18 | -26 | -34 | -26 | -19 | -12 | -6 |
| Modifica (%) | 0,63 | 0,62 | 160,16 | 61,56 | 14,52 | 12,68 | -46,14 | -85,67 | -112,95 | 872,01 | 63,28 | 38,76 | 32,83 | -22,53 | -29,09 | -34,48 | -52,62 | |
| % del flusso di cassa | 519,61 | 554,03 | 592,82 | 125,69 | 105,85 | 120,83 | 135,71 | 177,42 | -59,52 | 4,99 | 35,89 | 46,48 | 53,44 | 101,04 | 104,63 | 111,87 | 122,67 | 178,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 39,55 | 28,34 | -58,93 | -143,50 | -93,73 | -1.496,15 | -900,00 | 112,50 | 31,48 | 23,94 | -10,53 | -11,77 | -27,64 | -8,69 | -9,51 | -22,49 | -29,02 | |
| % del flusso di cassa | -31,79 | -47,01 | -64,15 | -2,15 | 0,49 | 0,03 | -0,42 | 8,22 | -40,85 | -34,79 | -31,89 | -22,63 | -16,54 | -17,04 | -20,80 | -28,37 | -36,80 | -80,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -16 | -16 | -10 | -5 | -18 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -5 | -4 | -3 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -0,95 | -0,96 | -32,60 | -48,37 | 230,25 | 69,72 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -82,20 | -24,40 | -32,27 | -48,82 | -95,40 | |
| % del flusso di cassa | -387,82 | -407,03 | -428,67 | -23,55 | -6,34 | -20,86 | -35,28 | -85,63 | 200,37 | 129,80 | 95,99 | 76,15 | 63,10 | 15,99 | 16,16 | 16,51 | 14,14 | 1,99 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 4 | 44 | 85 | 86 | 86 | 35 | -15 | -23 | -32 | -40 | -48 | -34 | -25 | -17 | -10 | -3 |
| Modifica (%) | -5,62 | -5,96 | 1.127,05 | 91,85 | 0,33 | 0,33 | -58,80 | -142,73 | 54,38 | 35,23 | 26,09 | 20,69 | -29,75 | -25,19 | -33,67 | -40,25 | -67,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
