Rendiconto finanziario (TTM)
AI X Tech Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55 | 52 | 40 | 29 | 37 | 46 | 51 | 57 | 53 | 50 | 52 | 55 | 52 | 49 | 42 | 35 | 19 | 2 | 10 | 18 |
| Modifica (%) | -5,67 | -22,36 | -28,80 | 30,29 | 23,25 | 12,40 | 11,03 | -6,53 | -6,99 | 5,61 | 5,31 | -5,44 | -5,75 | -14,49 | -16,95 | -47,00 | -88,67 | 375,94 | 78,99 | |
| % del flusso di cassa | -210,31 | -104,65 | 47,46 | 13,08 | 14,31 | 15,20 | 28,48 | 95,19 | 1.116,40 | -98,44 | -53,85 | -38,26 | -198,17 | 53,71 | 28,29 | 16,98 | 82,06 | -1,31 | -7,27 | -15,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -72 | -91 | -40 | 12 | 47 | 82 | 46 | 10 | -44 | -99 | -150 | -201 | -80 | 41 | 109 | 176 | 6 | -164 | -148 | -131 |
| Modifica (%) | 25,48 | -56,47 | -129,71 | 299,91 | 74,99 | -43,64 | -77,43 | -521,85 | 123,70 | 51,55 | 34,01 | -60,23 | -151,43 | 164,43 | 62,18 | -96,59 | -2.834,33 | -10,01 | -11,12 | |
| % del flusso di cassa | 278,70 | 184,47 | -46,91 | 5,39 | 18,11 | 27,32 | 25,68 | 17,45 | -923,52 | 195,85 | 153,73 | 139,01 | 302,82 | 44,79 | 72,95 | 85,49 | 26,57 | 102,04 | 107,39 | 114,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | 88 | 183 | 180 | 176 | 80 | -16 | -17 | -19 | -17 | -15 | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -6,07 | -1.354,27 | 107,97 | -1,94 | -1,97 | -54,41 | -119,34 | 11,58 | 10,38 | -11,12 | -12,51 | -44,86 | -81,36 | 18,92 | 15,91 | 9,15 | 8,38 | -13,63 | -15,78 | |
| % del flusso di cassa | 28,79 | 14,26 | 104,51 | 84,11 | 69,26 | 58,51 | 44,49 | -25,90 | -362,64 | 37,95 | 17,47 | 10,31 | 31,14 | -1,67 | -1,22 | -1,02 | -10,19 | 1,55 | 1,57 | 1,59 |
| Flusso di cassa | -26 | -49 | 84 | 218 | 260 | 301 | 181 | 60 | 5 | -50 | -97 | -144 | -26 | 92 | 149 | 206 | 23 | -161 | -137 | -114 |
| Modifica (%) | 89,58 | -271,17 | 158,42 | 19,10 | 16,03 | -40,04 | -66,77 | -92,03 | -1.154,86 | 93,07 | 48,21 | -81,74 | -447,72 | 62,34 | 38,40 | -89,03 | -811,93 | -14,49 | -16,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
