Rendiconto finanziario (TTM)
China Agri-Products Exchange Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 322 | 220 | 118 | 139 | 160 | 138 | 115 | 90 | 64 | 145 | 226 | 161 | 120 | 78 | 81 | 83 |
| Modifica (%) | -31,68 | -46,38 | 17,98 | 15,24 | -13,99 | -16,26 | -22,23 | -28,59 | 126,43 | 55,84 | -28,58 | -25,87 | -34,90 | 3,48 | 3,37 | |
| % del flusso di cassa | 378,12 | 559,31 | -1.816,13 | 3.034,32 | 1.023,55 | -176,91 | -67,30 | -59,95 | -50,10 | -241,31 | 2.957,09 | -234,02 | -230,24 | -222,78 | -133,75 | -97,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -54 | -86 | -96 | -106 | -68 | -30 | -21 | -11 | -18 | -26 | -31 | 36 | 102 | 102 | 101 |
| Modifica (%) | 152,20 | 60,35 | 11,36 | 10,20 | -35,66 | -55,43 | -31,73 | -46,48 | 65,96 | 39,74 | 20,35 | -215,28 | 186,75 | -0,57 | -0,57 | |
| % del flusso di cassa | -25,03 | -136,65 | 1.326,88 | -2.092,49 | -674,98 | 87,26 | 17,67 | 13,82 | 8,65 | 30,55 | -335,74 | 44,78 | -68,51 | -292,00 | -168,44 | -117,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -243 | -146 | -48 | -46 | -44 | -129 | -214 | -180 | -146 | -154 | -162 | -194 | -218 | -243 | -253 | -264 |
| Modifica (%) | -40,07 | -66,87 | -4,59 | -4,81 | 193,82 | 65,97 | -15,93 | -18,95 | 5,67 | 5,36 | 19,66 | 12,57 | 11,17 | 4,37 | 4,18 | |
| % del flusso di cassa | -285,67 | -370,67 | 743,72 | -1.004,88 | -279,99 | 165,31 | 124,66 | 120,05 | 113,87 | 255,95 | -2.120,60 | 281,18 | 420,11 | 694,19 | 420,32 | 308,42 |
| Flusso di cassa | 85 | 39 | -6 | 5 | 16 | -78 | -171 | -150 | -128 | -60 | 8 | -69 | -52 | -35 | -60 | -86 |
| Modifica (%) | -53,81 | -116,51 | -170,61 | 241,62 | -597,64 | 120,09 | -12,70 | -14,55 | -52,99 | -112,72 | -1.002,42 | -24,65 | -32,72 | 72,37 | 41,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
