Rendiconto finanziario (TTM)
C Cheng Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 68 | 80 | 43 | 7 | 1 | -4 | 16 | 36 | 18 | 0 | 4 | 9 | -15 | 2 | 18 | 17 | 22 | 28 |
| Modifica (%) | 17,79 | -45,75 | -84,33 | -80,83 | -421,70 | -476,16 | 126,58 | -49,79 | -99,18 | 2.912,84 | 96,68 | -272,90 | -110,16 | 1.084,61 | -9,05 | 35,51 | 26,21 | |
| % del flusso di cassa | -16.353,07 | -207,60 | -107,06 | -15,98 | -3,58 | 13,85 | -71,24 | -255,03 | -70,02 | -0,40 | -13,99 | -33,10 | 13,20 | -1,56 | -21,96 | 227,35 | 107,21 | 81,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -28 | -8 | 12 | 3 | -6 | -16 | -25 | -16 | -7 | -0 | 7 | -87 | -96 | -105 | 13 | 15 | 16 |
| Modifica (%) | -2.851,65 | -70,58 | -239,91 | -77,31 | -340,69 | 146,45 | 59,42 | -35,68 | -55,46 | -98,38 | -6.086,90 | -1.373,89 | 10,13 | 9,20 | -112,82 | 10,31 | 9,35 | |
| % del flusso di cassa | -244,89 | 72,62 | 20,31 | -27,08 | -7,18 | 20,78 | 70,02 | 176,38 | 62,04 | 19,01 | 0,36 | -25,87 | 76,04 | 97,19 | 126,43 | 184,43 | 70,80 | 46,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -70 | -95 | -82 | -68 | -46 | -24 | -25 | -27 | -24 | -21 | -25 | -28 | -11 | -5 | 1 | -21 | -16 | -12 |
| Modifica (%) | 36,39 | -13,97 | -16,24 | -32,62 | -48,40 | 6,54 | 6,14 | -10,38 | -11,58 | 16,17 | 13,92 | -61,81 | -55,83 | -126,41 | -1.781,72 | -22,50 | -29,04 | |
| % del flusso di cassa | 16.771,84 | 246,54 | 201,61 | 160,91 | 126,70 | 78,63 | 114,52 | 192,05 | 94,12 | 57,26 | 77,75 | 106,56 | 9,39 | 4,81 | -1,51 | -289,89 | -78,18 | -33,58 |
| Flusso di cassa | -0 | -39 | -41 | -43 | -36 | -30 | -22 | -14 | -26 | -37 | -32 | -26 | -115 | -99 | -83 | 7 | 21 | 35 |
| Modifica (%) | 9.178,70 | 5,20 | 4,94 | -14,42 | -16,86 | -26,85 | -36,71 | 82,88 | 45,32 | -14,44 | -16,88 | 333,45 | -13,84 | -16,06 | -108,79 | 187,36 | 65,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
