Rendiconto finanziario (TTM)
Zhongtai Futures Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -321 | -223 | 815 | 1.853 | 3.415 | 4.977 | 7.665 | 10.354 | 8.121 | 5.889 | 2.551 | -787 | 1.033 | 2.853 | 3.598 | 4.342 | 3.112 | 1.883 | 75 | -1.733 |
| Modifica (%) | -30,34 | -464,65 | 127,42 | 84,28 | 45,73 | 54,03 | 35,08 | -21,56 | -27,49 | -56,68 | -130,85 | -231,32 | 176,15 | 26,08 | 20,69 | -28,32 | -39,51 | -96,02 | -2.415,01 | |
| % del flusso di cassa | 91,27 | 99,80 | 101,91 | 101,65 | 105,56 | 107,10 | 102,73 | 100,76 | 99,45 | 97,24 | 97,18 | 97,61 | 115,71 | 110,08 | 108,66 | 107,74 | 104,74 | 98,42 | 81,51 | 100,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12 | 9 | 2 | -5 | -151 | -296 | -292 | -288 | -146 | -4 | -2 | 1 | -10 | -21 | -32 | -42 | -31 | -20 | -12 | -5 |
| Modifica (%) | -22,51 | -79,77 | -394,35 | 2.676,88 | 96,40 | -1,44 | -1,46 | -49,30 | -97,25 | -61,80 | -161,81 | -1.176,37 | 109,29 | 49,22 | 32,99 | -26,87 | -36,75 | -38,05 | -61,43 | |
| % del flusso di cassa | -3,35 | -4,08 | 0,23 | -0,30 | -4,67 | -6,38 | -3,91 | -2,80 | -1,79 | -0,07 | -0,06 | -0,12 | -1,14 | -0,82 | -0,96 | -1,05 | -1,04 | -1,02 | -13,19 | 0,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42 | -9 | -16 | -24 | -28 | -33 | 88 | 209 | 190 | 171 | 75 | -20 | -130 | -240 | -255 | -270 | -110 | 50 | 29 | 8 |
| Modifica (%) | -77,72 | 74,97 | 42,85 | 20,65 | 17,11 | -364,18 | 137,85 | -9,13 | -10,05 | -55,91 | -126,80 | 544,22 | 84,48 | 6,17 | 5,81 | -59,24 | -145,36 | -41,56 | -71,11 | |
| % del flusso di cassa | 12,04 | 4,21 | -2,06 | -1,29 | -0,88 | -0,72 | 1,18 | 2,04 | 2,33 | 2,82 | 2,87 | 2,51 | -14,58 | -9,26 | -7,70 | -6,69 | -3,70 | 2,61 | 31,74 | -0,49 |
| Flusso di cassa | -351 | -224 | 800 | 1.823 | 3.235 | 4.647 | 7.462 | 10.276 | 8.166 | 6.056 | 2.625 | -806 | 893 | 2.592 | 3.311 | 4.030 | 2.971 | 1.913 | 92 | -1.729 |
| Modifica (%) | -36,29 | -457,12 | 128,00 | 77,45 | 43,65 | 60,57 | 37,72 | -20,54 | -25,84 | -56,66 | -130,71 | -210,79 | 190,26 | 27,73 | 21,71 | -26,27 | -35,62 | -95,20 | -1.983,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
