Rendiconto finanziario (TTM)
Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.978 | -5.371 | -4.452 | -5.396 | -7.292 | -6.855 | -11.709 | -5.383 | -3.905 | 1.955 | 6.640 | 6.663 | 1.992 | 780 | 134 | 4.201 | 16.373 | 8.177 | 9.926 | 2.309 |
| Modifica (%) | 80,37 | -17,10 | 21,19 | 35,14 | -5,99 | 70,81 | -54,02 | -27,45 | -150,05 | 239,71 | 0,34 | -70,10 | -60,86 | -82,81 | 3.034,69 | 289,76 | -50,06 | 21,38 | -76,74 | |
| % del flusso di cassa | -275,85 | -220,46 | 233,59 | -23.181,68 | -989,08 | 171,21 | 387,15 | -262,88 | 101,02 | 147,08 | 171,83 | 166,78 | 54,49 | 21,68 | 2,86 | 56,79 | 102,76 | 112,14 | 45,88 | 12,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.596 | -1.333 | -1.968 | -4.186 | -5.041 | -6.322 | -2.904 | 180 | -1.183 | -2.164 | -6.066 | -6.556 | -1.969 | -905 | 2.750 | 1.912 | 1.128 | 1.374 | 14.426 | 19.806 |
| Modifica (%) | -16,52 | 47,70 | 112,68 | 20,42 | 25,42 | -54,07 | -106,18 | -759,03 | 82,89 | 180,32 | 8,09 | -69,96 | -54,06 | -403,93 | -30,47 | -40,99 | 21,76 | 950,07 | 37,30 | |
| % del flusso di cassa | -147,88 | -54,70 | 103,26 | -17.984,51 | -683,77 | 157,90 | 96,02 | 8,77 | 30,60 | -162,83 | -156,97 | -164,11 | -53,87 | -25,15 | 58,77 | 25,85 | 7,08 | 18,84 | 66,68 | 109,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.646 | 9.137 | 4.518 | 9.608 | 13.072 | 9.176 | 11.593 | 7.250 | 1.220 | 1.535 | 3.284 | 3.885 | 3.631 | 3.721 | 1.795 | 1.285 | -1.563 | -2.262 | -2.716 | -4.000 |
| Modifica (%) | 61,82 | -50,56 | 112,68 | 36,05 | -29,81 | 26,34 | -37,46 | -83,17 | 25,76 | 113,97 | 18,32 | -6,55 | 2,47 | -51,76 | -28,39 | -221,58 | 44,71 | 20,08 | 47,29 | |
| % del flusso di cassa | 523,06 | 375,05 | -237,01 | 41.279,76 | 1.773,18 | -229,17 | -383,31 | 354,03 | -31,57 | 115,49 | 84,98 | 97,26 | 99,31 | 103,44 | 38,36 | 17,38 | -9,81 | -31,01 | -12,55 | -22,08 |
| Flusso di cassa | 1.079 | 2.436 | -1.906 | 23 | 737 | -4.004 | -3.024 | 2.048 | -3.866 | 1.329 | 3.864 | 3.995 | 3.656 | 3.597 | 4.679 | 7.397 | 15.934 | 7.292 | 21.633 | 18.114 |
| Modifica (%) | 125,68 | -178,24 | -101,22 | 3.067,26 | -643,09 | -24,46 | -167,71 | -288,79 | -134,37 | 190,79 | 3,38 | -8,48 | -1,62 | 30,09 | 58,08 | 115,42 | -54,24 | 196,68 | -16,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
